二季报点评：易方达中证银行ETF联接(LOF)C基金季度涨幅6.78%

证券之星消息，日前易方达中证银行ETF联接(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.53亿元，季度净值涨幅为6.78%。

从业绩表现来看，易方达中证银行ETF联接(LOF)C基金过去一年净值涨幅为18.84%，在同类基金中排名15/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-11.62%，成立以来的最大回撤为-25.47%。

从基金规模来看，易方达中证银行ETF联接(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为2.53亿元，较上一期规模2.86亿元变化了-3365.58万元，环比变化了-11.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.04%，债券占净值比3.7%，现金占净值比2.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.02%，第一大重仓股为诺瓦星云（301589），持仓占比为0.02%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证银行ETF联接(LOF)C现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又3天，2020年8月7日正式接手管理易方达中证银行ETF联接(LOF)C，任职期间累计回报为25.68%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为7.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达银行ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证银行ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证银行ETF跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。2024年二季度,中证银行指数整体呈现震荡向上走势。年初,受外部环境复杂性、严峻性有所上升,国内有效需求不足,内生动能仍待增强等因素影响,市场对经济的预期持续下修,投资者风险偏好持续下降,股票市场波动较大。在此背景下,高股息策略受到市场持续关注,银行股凭借较高的股息率和较低的估值成为资金优选,叠加市场资金防御需求上升,助推了整个银行板块的市场表现。今年以来,各地区各部门密集出台和抓紧落实了一系列宏观调控政策,为促进经济回升向好发挥了重要作用。中央和地方积极适应房地产市场形势变化,适时调整和优化相关政策,有望提振市场信心、促进房地产行业健康发展,从而对银行房地产贷款和资产质量产生积极影响。2024年2季度,中证银行指数上涨5.8%,跑赢沪深300指数8个百分点,在各行业中涨幅居前。银行板块的长期表现与经济发展密切相关。从宏观角度看,银行的利润和资本积累最终依赖实体经济的利润增长;从微观角度看,银行收入主要源自净利息收入,成本主要源自信用成本,两者与经济周期高度相关。宏观经济周期的波动、银行经营业绩的好坏、投资者的风险偏好以及市场风格的切换等都会对银行股价走势产生不同的影响,也因此影响着投资者的短期投资体验。指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况。中证银行指数作为A股市场银行股整体走势的代表性指数,涵盖了当前沪、深交易所上市交易的银行股,长期来看银行板块的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。我们没办法准确预测股价的上下波动,但可以调整自己的投资策略,以提高长期投资体验。大道至简,高效、便捷、低成本的指数基金可以为投资者提供分享国民经济增长及企业盈利的重要投资工具。本报告期内本基金仍处于建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。本基金由中证银行指数证券投资基金(LOF)变更而来,自2024年6月21日起,由《易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效。易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。2024年4月1日至2024年6月20日,易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

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