二季报点评：广发资源优选股票C基金季度涨幅1.39%

证券之星消息，日前广发资源优选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.93亿元，季度净值涨幅为1.39%。

从业绩表现来看，广发资源优选股票C基金过去一年净值涨幅为14.21%，在同类基金中排名8/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-12.97%，成立以来的最大回撤为-59.27%。

从基金规模来看，广发资源优选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为4.93亿元，较上一期规模1.94亿元变化了2.99亿元，环比变化了154.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.53%，无债券类资产，现金占净值比8.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.74%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为10.59%。

基金十大重仓股如下：

广发资源优选股票C现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业6年又219天，2020年9月24日正式接手管理广发资源优选股票C，任职期间累计回报为0.18%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为12.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内宏观经济处于固本培元的阶段,5月和6月官方制造业PMI又回到49.5,出现一定回落,5月M1增速也明显下滑,创下历史新低,社零数据不及预期,茅台价格出现大幅回落引发市场普遍关注。为了适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,地产新政在二季度密集出台,中长期看有利于促进房地产市场平稳健康发展和构建房地产发展新模式,短期的政策效果和数据改善尚不明显。总体看,中国经济出现低位企稳的向好迹象,但内需不足的问题仍然需要时间解决。海外经济需求仍然表现了较强的韧性,美联储降息预期有所推迟和反复,而欧央行和加拿大进入降息周期,有助于海外制造业的温和复苏。随着美国大选的临近,外部环境的复杂性和不确定性有所上升,资本市场对于地缘政治风险和贸易冲突的担忧进一步加剧。在这样的宏观和外部大环境下,A股市场在二季度呈现了先扬后抑的走势,6月底再次跌破3000点,二季度上证综指、沪深300和中证800分别下跌2.43%、2.14%和3.27%,中小综指和创业板跌幅较大,分别下跌6.45%和7.41%。在行业表现上出现巨大分化,高股息板块银行、公用事业、煤炭小幅上涨,而计算机、社会服务、商贸零售、传媒等板块大跌超过15%。我们重点关注的大宗商品价格二季度总体保持上涨,其中以黄金和铜为代表的全球资源品在美联储降息交易、全球地缘风险事件频发、中国地产需求预期好转等利好因素刺激下,3月到5月中下旬出现了一波价格的快速上涨,金价突破2450美元/盎司,铜价突破11000美元/吨,均创下历史新高。原油和动力煤价格也在小幅回落后,有所反弹,价格维持在高位区间震荡。本基金基于对宏观经济预期和市场风格的判断,总体持仓变化不大,在投资范围内很好的把握了全球定价资源品和红利资产的投资机会,对于黄金、铜、原油、煤炭等大宗资源品优质龙头做了集中配置,取得了较好的业绩表现。尽管近期大宗商品价格出现一些波动,展望下半年,我们继续看好全球定价资源品和红利品种的投资机会。随着全球制造业重回扩张区间,美联储降息渐行渐近,叠加过去数年资本开支严重不足和供给受限,全球定价资源品的价格有望中长期继续走高或在高位企稳,我们持续看好黄金、铜、原油和动力煤等核心品种的投资机会,并从中选择竞争优势突出、资源储量大和成长性强、成本控制能力优秀、现金流稳定、分红收益率高的优秀公司进行重点配置,继续为持有人获取更好的净值表现。

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