二季报点评：广发品牌消费股票发起式C基金季度涨幅-8.26%

证券之星消息，日前广发品牌消费股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-8.26%。

从业绩表现来看，广发品牌消费股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-20.69%，在同类基金中排名616/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.74%，成立以来的最大回撤为-56.88%。

从基金规模来看，广发品牌消费股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模9399.31万元变化了-4311.17万元，环比变化了-45.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.22%，债券占净值比0.45%，现金占净值比7.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.8%。

基金十大重仓股如下：

广发品牌消费股票发起式C现任基金经理为孙迪 陈樱子。其中在任基金经理孙迪已从业6年又219天，2020年9月24日正式接手管理广发品牌消费股票发起式C，任职期间累计回报为-34.32%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为12.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,上证综指和沪深300的表现分别下跌2.43%和2.14%。在本基金投资范围中,根据申万一级行业指数,家用电器小幅回撤1.61%、汽车回撤3.84%,其他主要消费板块出现了较大的回撤,食品饮料下跌了14.36%、社会服务下跌18.05%、纺织服装下跌14.16%、轻工制造下跌14.72%、商贸零售下跌19.26%。1-5月社会消费品零售总额同比增长4.1%,国内消费整体温和;内需选股自下而上的难度在加大。从两年复合增速看,消费板块中出口持续走强的为家电板块;但出口企业亦面临着上涨的运费及成本压力。从投资结果看,我们在组合方向的选择上有一定的偏差,没有足够地偏配至家电与汽车;另一方面,我们专注的自下而上选股难度在加大。未来,我们依然会加强自下而上的选股,把握组织变化、渠道变化、产品变化等带来的企业经营周期和业绩弹性;但在选股标准上,我们会进一步提高选股的市值门槛以及安全边际要求,努力实现组合的超额收益。

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