二季报点评：工银新兴制造混合C基金季度涨幅8.75%

证券之星消息，日前工银新兴制造混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.26亿元，季度净值涨幅为8.75%。

从业绩表现来看，工银新兴制造混合C基金过去一年净值涨幅为-3.14%，在同类基金中排名416/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.45%，成立以来的最大回撤为-40.54%。

从基金规模来看，工银新兴制造混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.26亿元，较上一期规模2.36亿元变化了-940.65万元，环比变化了-3.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.32%，无债券类资产，现金占净值比19.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.0%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为9.76%。

基金十大重仓股如下：

工银新兴制造混合C现任基金经理为张宇帆 马丽娜。其中在任基金经理张宇帆已从业8年又142天，2020年8月20日正式接手管理工银新兴制造混合C，任职期间累计回报为25.26%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银物流产业股票A（001718），季度净值涨幅为8.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：全球来看,二季度美国就业、通胀数据喜忧参半,增长动能有所减慢,美联储维持鹰派,美债利率从高点开始回落。大宗商品价格波动较大,布伦特原油先下跌后有所回升,黄金价格维持在历史相对高位附近。国内经济整体平稳,制造业PMI小幅回落,通胀保持低位运行。地产新一轮保交房政策密集出台,有望对经济带来有利影响。二季度,A股区间波动,整体呈现震荡态势。二季度上证50下跌0.83%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,科创50下跌6.64%。表现较好的是电力及公用事业、银行、交通运输、煤炭、电子、家电、通信等行业;表现较差的是消费者服务、传媒、商贸零售、食品饮料等行业。同时,行业内部的个股分化也相对较大。今年以来,我们认为市场估值已经回落至较低水平,权益资产性价比具有吸引力。但今年是海外大选年,国际环境复杂多变,可能对股市带来一定的不确定性,加大市场的波动。因此我们希望降低组合的波动性,更多地配置在基本面确定性较强的行业和个股上。二季度组合操作延续这一思路,减少了其中部分估值较高的公司;增加了部分估值相对较低的公司,如轨交设备等相关公司。

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