二季报点评：易方达沪深300量化增强基金季度涨幅-0.71%

证券之星消息，日前易方达沪深300量化增强基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.27亿元，季度净值涨幅为-0.71%。

从业绩表现来看，易方达沪深300量化增强基金过去一年净值涨幅为-7.25%，在同类基金中排名124/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-21.36%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，易方达沪深300量化增强基金2024年二季度公布的基金规模为8.27亿元，较上一期规模8.34亿元变化了-665.87万元，环比变化了-0.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.29%，无债券类资产，现金占净值比6.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.39%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.23%。

基金十大重仓股如下：

易方达沪深300量化增强现任基金经理为王建军 明朗。其中在任基金经理王建军已从业8年又238天，2021年9月4日正式接手管理易方达沪深300量化增强，任职期间累计回报为-27.54%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A（016498），季度净值涨幅为0.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本报告期内,国内经济呈现复苏放缓势头。制造业PMI数据从荣枯平衡线之上连续两个月跌落至荣枯平衡线之下,6月最新的数据显示需求侧以劳动密集型产品为代表的出口动能边际回落,建筑业在低位也继续下探。从M2指标来看,二季度延续了下降趋势来到了年初以来的新低,显示整体经济的扩张动能相对较弱。消费方面,社会消费品零售总额数据在经历春节的相对亮眼的出行数据后回到低位震荡。投资方面,整体固定资产投资同比略有下滑,其中房地产投资依然呈现拖累状态,而制造业投资增速保持高位。尽管最新的PMI数据显示出口增速边际放缓,二季度的出口依然对整体经济有正贡献。从股票市场来看,在国内经济弱复苏放缓的环境下,二季度A股大盘先扬后抑震荡下行。从宽基指数来看,上证指数收益率为-2.43%,沪深300指数收益率为-2.14%,中证500指数收益率为-6.50%,创业板指数收益率为-7.41%,风格上大盘相对小盘占优。从行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务等行业表现较差。报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金将严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免在风格行业上大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,配置基本面量化且性价比占优的标的,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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