二季报点评：新华增怡债券E基金季度涨幅-0.03%

证券之星消息，日前新华增怡债券E基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.85亿元，季度净值涨幅为-0.03%。

从业绩表现来看，新华增怡债券E基金过去一年净值涨幅为-2.54%，在同类基金中排名805/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-7.93%，成立以来的最大回撤为-11.12%。

从基金规模来看，新华增怡债券E基金2024年二季度公布的基金规模为1.85亿元，较上一期规模1.41亿元变化了4350.53万元，环比变化了30.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.21%，债券占净值比85.94%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.32%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为2.88%。

基金十大重仓股如下：

新华增怡债券E现任基金经理为王丹。其中在任基金经理王丹已从业3年又224天，2021年9月24日正式接手管理新华增怡债券E，任职期间累计回报为-2.53%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华增盈回报债券（000973），季度净值涨幅为0.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度债牛股熊状态延续,10年国债由3月末的2.29%下行8BP至2.21%,3至7年期限下行更是超过20BP,期限利差压缩到比较低,以10-1年国开债利差来看,目前处于过去10年86%分位数,显示出市场对于经济极度悲观,这一点在A股市场也体现得很极致,二季度沪深300、中证500、创业板和科创板分别下跌-2.1%、-6.5%、-7.4%和-6.6%,小市值跌幅更大,国证2000和万得微盘股跌幅均高达-12%,市场上除了避险的红利板块,特别是中字头企业和银行表现较好,其余多数板块和行业表现较差,二季度消费板块在高端白酒终端价下降带动下跌幅最大。本产品定位稳健兼具弹性,二季度转债市场,特别是低价转债遭遇了一轮比较大的调整,调整前我们就持续在减仓中小市值转债,因为我们认为新环境下,中小风格很难占优,但是本产品转债规模比较大,转债市场流动性萎缩,所以减持速度很难比较快,本轮低价转债调整中还是有小幅回撤,后续转债市场我们主要以参与流动性好标的的波段机会为主。

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