二季报点评：国投瑞银专精特新量化选股混合C基金季度涨幅-3.89%

证券之星消息，日前国投瑞银专精特新量化选股混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-3.89%。

从业绩表现来看，国投瑞银专精特新量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-22.86%，在同类基金中排名3092/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.83%，成立以来的最大回撤为-35.73%。

从基金规模来看，国投瑞银专精特新量化选股混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模496.25万元变化了-8.95万元，环比变化了-1.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.73%，无债券类资产，现金占净值比7.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.66%，第一大重仓股为天地数码（300743），持仓占比为1.57%。

基金十大重仓股如下：

国投瑞银专精特新量化选股混合C现任基金经理为赵建，近期离任的基金经理为殷瑞飞。其中在任基金经理赵建已从业10年又299天，2023年7月15日正式接手管理国投瑞银专精特新量化选股混合C，任职期间累计回报为-24.09%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投白银LOF（161226），季度净值涨幅为16.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来,A股以震荡调整为主。主要指数中,沪深300约下跌2.1%,中证500下跌6.5%,中证1000下跌10.0%。市场基本延续一季度风格,大盘优于小盘,价值优于成长。行业方面,银行与公用事业表现较好,区间收益超过5%;电子与煤炭也取得正收益;传媒、商贸、计算机则下跌较多。专精特新上市公司集中分布于电子、机械、军工、电力设备与医药等少数行业,除电子外,其余行业均有调整。专精特新企业具有明显的小市值特征,在市场下行过程中也受到明显拖累。6月制造业PMI为49.5%,与上月持平。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.5%,分别比上月下降0.6和0.5个百分点。数据表明我国经济总体保持扩张,但扩张步伐有所放缓。从指数水平和企业反馈来看,市场需求仍处于偏弱状态。预计未来稳增长政策将继续发力,不断释放内需活力,宏观经济修复力度有望持续回升。6月份,财政部、工业和信息化部发布了《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》,将通过中央财政资金进一步支持专精特新中小企业高质量发展。在配套政策的不断支持下,专精特新中小企业的发展壮大值得期待。操作上,我们坚持以量化选股为主,短期适度降低对小市值的暴露,保持组合与专精特新主题风格相对平衡。

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