二季报点评：永赢高端装备智选混合发起A基金季度涨幅-13.17%

证券之星消息，日前永赢高端装备智选混合发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-13.17%。

从业绩表现来看，永赢高端装备智选混合发起A基金过去一年净值涨幅为-29.42%，在同类基金中排名3589/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-42.03%，成立以来的最大回撤为-51.53%。

从基金规模来看，永赢高端装备智选混合发起A基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1593.66万元变化了-107.78万元，环比变化了-6.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.96%，债券占净值比4.51%，现金占净值比1.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.92%，第一大重仓股为上海瀚讯（300762），持仓占比为6.14%。

基金十大重仓股如下：

永赢高端装备智选混合发起A现任基金经理为张璐。其中在任基金经理张璐已从业3年又137天，2022年7月15日正式接手管理永赢高端装备智选混合发起A，任职期间累计回报为-44.65%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场整体呈现宽幅震荡走势。4月初,新“国九条”政策重磅发布,市场信心得到提振,指数延续上升态势,投资者情绪逐渐回暖。进入5月份,随着房地产市场政策逐步松绑,房地产行业及相关产业链股票表现抢眼,带动指数一度冲高。然而,随着政策落地及市场对利好的消化,指数逐渐回落。6月份,市场面临经济预期转弱的压力,全球经济增长放缓、地缘政治风险等因素影响投资者信心。在此背景下,指数呈现震荡下跌趋势。具体来看,二季度主要指数悉数下跌,上证指数、深证成指和创业板指分别下跌2.43%、5.87%、7.41%。行业方面,市场分化显著,其中银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等行业涨幅居前,而综合、传媒、商贸零售、社会服务、计算机等行业领跌。二季度卫星互联网板块下跌幅度较大,中证卫星产业指数单季度下跌10.89%,尽管短期有波折,但我们仍然看好卫星互联网的投资机会,卫星通信是实现万物互联的关键环节,是打通数字经济通信底座的最后一公里,也是低空经济的重要基础支撑。卫星互联网在军事、太空资源和技术方面均为兵家必争之地,军民领域都有巨大的战略价值和经济价值,是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。2024年是中国商业航天的批量组网发射元年,我国卫星互联网行业有望迎来突破,产业将步入规模化发展阶段,重点企业业绩有望逐步兑现。中国星网和G60的发射计划正如期进行,目标是从零开始,从无到有,在未来10年达到20000颗以上的低轨卫星占有。海南商业发射、G60预计24年三季度都将迎来首飞。同时,我国民营商业火箭将持续在运力与可回收技术上实现迭代,随着多款新型火箭将首飞,预计卫星互联网运力缺口将得到解决。当前卫星制造成本还较高,国家队与民营企业合力卫星制造,有望实现卫星低成本快速批产。在需求端,智能汽车、手机、国防等领域都对卫星互联网有较大需求,市场空间广阔。当前卫星互联网产业链处于极早期,本产品主要布局思路是高价值量、高壁垒的卫星制造、卫星运营、卫星应用环节。卫星发射当前成本还较高,是制约产业发展的关键环节,但目前相关上市标的较少,本产品布局也较少,未来会积极关注卫星发射相关公司的上市进度。同时卫星互联网跟低空经济、5G-A、通感一体、北斗通讯等环节有一定交叉,本产品也会积极关注。

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