二季报点评：交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金季度涨幅4.19%

证券之星消息，日前交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为4.19%。

从业绩表现来看，交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-0.97%，在同类基金中排名192/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.93%。而基金过去一年的最大回撤为-24.33%，成立以来的最大回撤为-24.33%。

从基金规模来看，交银中证海外中国互联网指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.37亿元变化了-3.54万元，环比变化了-0.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比57.83%，无债券类资产，现金占净值比7.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.83%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.69%。

基金十大重仓股如下：

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C现任基金经理为邵文婷。其中在任基金经理邵文婷已从业3年又81天，2023年6月12日正式接手管理交银中证海外中国互联网指数(LOF)C，任职期间累计回报为1.78%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银中证海外中国互联网指数(LOF)C（013945），季度净值涨幅为4.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,海外经济有所放缓,部分经济体开启降息。而美国经济仍有韧性,美联储降息预期回落,带动美元指数走强。二季度,美欧经济出现分化。美国Markit制造业PMI明显改善,连续两个月处于荣枯线以上;六月,美国服务业PMI创下近两年新高,服务业走强反映出美国内需仍然充满韧性。欧元区经济复苏动能减弱,六月制造业PMI降至年内新低,服务业PMI亦连续下滑。就业方面,美国五月非农报告显示就业市场表现稳健,非农就业人数超预期增长,但失业率有所上升。通胀方面,五月美国CPI与PPI同比增速均超预期回落,通胀压力有所缓解。六月,美联储FOMC会议上继续维持利率不变,在就业数据和经济数据持续强劲的背景下,美联储降息预期再度波动。而瑞士、加拿大、欧洲等央行则先后启动降息,以应对全球经济放缓的压力。二季度,海外AI相关热点不断。中概股基本面来看,各公司最新公布的2024年一季报显示互联网企业收入稳步提升,广告、电商等均边际向好,AI崛起、出海业务亦为板块带来新增量。并且多家公司注重加强股东回报,宣告分红派息和股份回购计划。国内政策层面,今年以来加强互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的利好政策不断出台。4月19日,中国证监会发布五项资本市场对港合作措施,提振市场信心。流动性方面,资金再平衡之下,部分海外资金从日本等亚太股市流入具备相对优势的人民币资产,特别是流向处于估值洼地的港股市场;南向资金亦持续加仓港股市场,今年上半年累计净流入超3700亿港元。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金,本基金在二季度总体呈现先上行、后震荡下行态势。展望2024年三季度,美联储降息落地时间和力度将是核心变量,美国大选地缘政治扰动因素增多,同时海外经济衰退风险需继续保持关注。中国经济处于高质量发展转型期,预计政策将继续聚焦稳增长、稳信心、防风险,保障房建设和收储、地产“以旧换新”、新质生产力等相关政策有望得到进一步细化落地。此外,当前资本市场政策红利下制度不断完善,新国九条突出强本强基、严监严管,预计未来将有更多举措推动资本市场高质量发展。六月,证监会发布科创板八条措施,旨在深化科创板改革,优化科技企业融资环境,促进科技创新和新质生产力发展。预计后续产业政策落地将对A股市场形成一定支撑。从中长期来看,平台经济监管政策将使得互联网行业整体竞争秩序优化,有利于整个行业的长远发展。后续,如国内宏观经济、中概股基本面业绩、海外降息政策等出现更明朗的信号,板块估值有望进一步修复。总体而言,我们对于海外中国互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

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