二季报点评：中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金季度涨幅-8.82%

证券之星消息，日前中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-8.82%。

从业绩表现来看，中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-17.44%，在同类基金中排名1205/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-27.37%，成立以来的最大回撤为-46.13%。

从基金规模来看，中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1552.38万元变化了-149.95万元，环比变化了-9.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.22%，无债券类资产，现金占净值比6.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.2%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为13.93%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚中证800医药指数(LOF)C现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业5年又361天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证800医药指数(LOF)C，任职期间累计回报为-40.79%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,海外方面,美国通胀有所缓和,但美联储表态偏鹰,降息预期反复波动,美债利率仍在高位运行。国内方面,国内经济继续修复,社零边际改善,外需拉动下制造业韧性较强,基建增速略有放缓,房地产投资继续承压。5月份地产政策落地,基本面恢复有待进一步观察。报告期内,A股市场整体震荡调整,风险偏好仍处于低位。上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%。分行业来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等行业表现较好,而传媒、商贸零售、社会服务、计算机等行业跌幅较大。从风格上看,经济总量弹性较为缺乏的背景下,大盘和红利风格仍相对占优。本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购力争提高基金收益。

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