二季报点评：中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金季度涨幅1.30%

证券之星消息，日前中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为1.3%。

从业绩表现来看，中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为2.9%，在同类基金中排名188/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-15.88%，成立以来的最大回撤为-27.5%。

从基金规模来看，中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模415.72万元变化了-68.72万元，环比变化了-16.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.55%，无债券类资产，现金占净值比6.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.31%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为9.49%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚中证800金融指数(LOF)C现任基金经理为HAN YILING。其中在任基金经理HAN YILING已从业6年又102天，2021年8月26日正式接手管理中信保诚中证800金融指数(LOF)C，任职期间累计回报为-6.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融LOF（165521），季度净值涨幅为1.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,海外方面美国通胀缓和,市场对美联储降息预期的博弈持续,但美联储表态偏鹰。国内方面,国内社零数据有所改善,但出口方面仍没有看到复苏信号,需求端继续逼迫供给端调整。基建增速放缓,地产板块虽有政策但数据仍不及预期。报告期内,A股市场整体震荡调整,风险偏好仍处于低位。上证指数下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%。分行业来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等行业表现较好,而传媒、商贸零售、社会服务、计算机等行业跌幅较大。从风格上看,经济总量弹性较为缺乏的背景下,大盘和红利风格仍相对占优。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,力争提高基金收益。

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