二季报点评：鹏华优选回报混合C基金季度涨幅-10.26%

证券之星消息，日前鹏华优选回报混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-10.26%。

从业绩表现来看，鹏华优选回报混合C基金过去一年净值涨幅为-32.7%，在同类基金中排名2151/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-42.27%，成立以来的最大回撤为-54.27%。

从基金规模来看，鹏华优选回报混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模341.76万元变化了-228.15万元，环比变化了-66.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.75%，无债券类资产，现金占净值比8.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.4%，第一大重仓股为温氏股份（300498），持仓占比为7.88%。

基金十大重仓股如下：

鹏华优选回报混合C现任基金经理为谢添元。其中在任基金经理谢添元已从业0年又164天，2024年2月6日正式接手管理鹏华优选回报混合C，任职期间累计回报为-3.86%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金聚焦大消费领域进行投资。二季度,内需消费突然转淡、出口受到国际局势扰动,对我们的持仓产生较大影响。但我们认为,情绪悲观带来系统性杀跌后,内需有韧性+海外没实质冲击的品类将随着强劲基本面得到修复,并兑现成长。因而这个阶段,我们要更精选个股,但对情绪影响大于实质的方向,将坚定持有并果断加仓。1.从持仓方向来看,我们对白酒、白电等传统消费延续低配,而长期看好品牌出海的新消费赛道,以及存在独立周期的养殖,药械中的IVD方向。低配的方向:白酒方面,我们认为顺周期属性明显,行业各环节都还在出清过程中。虽然商业模式好,且估值已经不贵,但鉴于周期仍在下行阶段,暂未看到趋势性机会;白电方面,虽然具备稳定资产的风格属性,但国内外高频数据有走弱迹象,我们认为性价比不高。超配的方向:品牌出海是我们长期看好的方向,许多赛道海外仍是蓝海市场,而中国品牌已建立起国际影响力;养殖板块处于估值底部+分歧较大的阶段,我们依旧看好下半年涨价行情的兑现;药械整体受政策影响复苏略慢,标志性公司短期也业绩承压,但我们认为IVD里面几家龙头公司业绩兑现度好,国内国产替代趋势明确+海外拓展空间广阔,因而我们仍会坚定持有。2.从选股策略来讲,我们看到短期“稳健+大票”相对占优,而成长股承压。我们认为这种风格因素背后,一定程度是市场对未来过于悲观,不认前景只认当下所致。但我们认为,未来能兑现前景的公司,目前较一些占优风格自产更具性价比,追随市场长期来看并非明智之举。我们在这个时点,更会坚持长期更具潜力和空间的公司,不会盲目追逐热点。

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