二季报点评：永赢半导体产业智选混合发起C基金季度涨幅-4.25%

证券之星消息，日前永赢半导体产业智选混合发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.99亿元，季度净值涨幅为-4.25%。

从业绩表现来看，永赢半导体产业智选混合发起C基金过去一年净值涨幅为-19.62%，在同类基金中排名2651/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-39.47%，成立以来的最大回撤为-45.2%。

从基金规模来看，永赢半导体产业智选混合发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.99亿元，较上一期规模1878.98万元变化了8029.47万元，环比变化了427.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.38%，无债券类资产，现金占净值比15.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.4%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为8.98%。

基金十大重仓股如下：

永赢半导体产业智选混合发起C现任基金经理为张海啸，近期离任的基金经理为张璐。其中在任基金经理张海啸已从业1年又51天，2023年5月30日正式接手管理永赢半导体产业智选混合发起C，任职期间累计回报为-22.34%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢优质生活混合A（015287），季度净值涨幅为0.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中证半导体指数上涨0.53%,跑赢各类市场指数,上证指数涨跌幅为-2.43%,沪深300为-2.14%,创业板为-7.41%。报告期内,本基金A份额下跌4.13%。年初以来,半导体行业复苏迹象明显,下游主要终端产品销量回升,中游晶圆制造、封测行业产能利用率提升。一季报可以看到,企业盈利能力快速回升,这一趋势预计在二季度和下半年可以维持。结构上看,“百年未有之大变局”下,先进制程芯片的制造能力成为大国角力的主要阵地。国产替代在过去和将来都是中国半导体行业的主旋律,随着国产替代进入深水区,国产化率继续大幅提升的板块从终端消费类产品开始转移到汽车、工业、医疗等高门槛下游。先进制程芯片是各类新兴应用的基座。全球通用人工智能浪潮如火如荼,但在海外禁售的背景下,在数据、算法、算力三大基础要素上,国内最缺的就是算力,而算力的背后就是先进制程芯片的制造能力。国内当前对于先进制程晶圆代工、高端的存储芯片产能的需求更加迫切,而当下的自给率水平尚不足10%,扩产动力来自于自给率提升,不受下游产业周期性影响。晶圆厂扩产的最核心设备就是光刻机,也是当下国内设备最大的短板。受美国制裁影响,海外光刻机的长期可得性难以保证,国产突破是底线思维下自主可控的唯一途径。十四五规划中着重提出的新型举国体制,正是着力于解决关键核心技术的攻关。本基金在报告期内维持了先进制程产业链、核心设备光刻机产业链的配置,同时增加了盈利能力快速回升的设计、制造类公司的配置。

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