二季报点评：大摩沪港深精选混合A基金季度涨幅-10.03%

证券之星消息，日前大摩沪港深精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为-10.03%。

从业绩表现来看，大摩沪港深精选混合A基金过去一年净值涨幅为-24.7%，在同类基金中排名3144/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-39.24%，成立以来的最大回撤为-58.93%。

从基金规模来看，大摩沪港深精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模6279.5万元变化了-56.63万元，环比变化了-0.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.36%，无债券类资产，现金占净值比18.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.36%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为7.71%。

基金十大重仓股如下：

大摩沪港深精选混合A现任基金经理为王大鹏。其中在任基金经理王大鹏已从业9年又181天，2021年11月23日正式接手管理大摩沪港深精选混合A，任职期间累计回报为-51.48%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,权益市场表现较差。国内经济处于缓慢复苏、不断巩固复苏基础的状态,海外市场AI+硬件应用等不断发展。从权益市场细分板块来看,红利占优,具备红利属性的周期行业表现最好,包括银行、电力、交运及煤炭等;TMT方面海外AI继续发展,延续高景气度,电子、通信表现较好;消费弱复苏,茅台批价下跌,大消费板块表现不佳,消费者服务、零售、食品饮料等表现靠后。二季度中信医药指数下跌9.25%,恒生医疗保健指数下跌8.15%,均排名中下游,主要受集采政策、医保比价等因素的影响,同时由于去年基数较高、行业整顿等因素,二季报整体展望一般。美生物安全提案等进展对外向型医药公司造成较大冲击,尤其是以创新药、CXO为主的港股制药板块,对外部利空更为敏感。此外,部分公司新药研发数据低于预期也对板块形成了负面冲击。本基金的投资仍以医药板块为主,集中在院内诊疗药械、港股创新药&生物科技及CXO等方向。二季度面临消费相对疲软,政策扰动以及外部事件等冲击,持仓个股受到一定的不利影响,基金业绩表现与指数基本相当。二季度本基金降低了消费医疗的配置,强化院内诊疗药械、创新等的配置,并增加了港股优质龙头公司的配置。尽管年初以来医药板块调整较多,但我们对后续医药板块仍保持乐观。内部看,反腐对诊疗的影响持续减弱,预计板块呈现环比持续恢复态势,长期看反腐有望常态化,有利于优质的头部企业竞争力提升;政策方面2024年集采提质扩面,继续全方位推进,预计市场逐步消化,同时政策持续鼓励创新基调不变,地方政府不断出台鼓励政策;外部看,美国通胀逐步缓解,有望在年内开启降息周期,对医药成长的压制有望迎来缓解。

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