二季报点评：中信保诚鼎利混合(LOF)C基金季度涨幅2.56%

证券之星消息，日前中信保诚鼎利混合(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为2.56%。

从业绩表现来看，中信保诚鼎利混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-16.21%，在同类基金中排名1353/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-26.86%，成立以来的最大回撤为-38.29%。

从基金规模来看，中信保诚鼎利混合(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1463.12万元变化了-109.65万元，环比变化了-7.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.94%，无债券类资产，现金占净值比11.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.88%，第一大重仓股为领益智造（002600），持仓占比为5.25%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚鼎利混合(LOF)C现任基金经理为吴振华。其中在任基金经理王睿已从业9年又83天，2022年6月9日正式接手管理中信保诚鼎利混合(LOF)C，任职期间累计回报为-7.48%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚鼎利LOF（165528），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,在一季度经历了较大幅度的波动后,市场在二季度呈现先强后弱的窄幅弱震荡格局。2024年第二季度,上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%。结构上看,银行、公用事业、保险等稳定红利方向延续了一季度的较强趋势,资源领域中煤炭板块表现也较好;电子板块在大基金三期成立和苹果AI升级预期的带动下出现了阶段行情。而商贸零售、社会服务、轻工制造,以及计算机、传媒等板块则表现相对较弱;中游制造业在经历了一轮补库预期带来的上涨后股价也明显回落。海外方面,地缘政治的不稳定性依然是影响A股的重要变量。一方面是全球大选年背景下,欧美等经济体的贸易保护主义氛围愈发浓重,针对我国部分制造业产品出口设置了更高的贸易壁垒,对我国的出口前景构成一定的挑战;另一方面,部分地区的紧张局势对风险偏好仍然是偏压制。美联储维持利率不变则符合市场预期。国内方面,各项宏观政策稳步推进落实中。在4月政治局会议定调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”后,二季度房地产领域政策不断,包括一线城市进一步放松限购政策、央行下调个人住房贷款最低首付款比例、下调个人住房公积金贷款利率、地方政府收储存量房等。消费和投资方面,设备更新改造和消费品以旧换新政策也在持续落地。新质生产力方面,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立,多家国有银行参与出资;低空,车路协同等新兴方向也有持续政策跟进。本基金二季度主要方向仍然聚焦于大科技方向,根据产业和公司发展调整了部分持仓,增持了消费电子,降低了计算机、传媒等短期业绩承压行业的权重。我们认为当下的市场点位和定价反映了相对悲观的预期,下半年或存在较大的修正可能,与全球权益资产相比,A股目前的估值水平相对低估。随着下半年消费电子的旺季到来,大科技板块有望迎来业绩向上的拐点,在目前较低的估值水平下,或是中长期较佳的布局时点。目前市场面临的主要风险可能仍然与地缘政治和贸易政策紧密相关,我们会密切关注并积极应对。

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