二季报点评：工银丰盈回报灵活配置混合C基金季度涨幅-11.07%

证券之星消息，日前工银丰盈回报灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-11.07%。

从业绩表现来看，工银丰盈回报灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-22.37%，在同类基金中排名1858/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-28.32%，成立以来的最大回撤为-44.24%。

从基金规模来看，工银丰盈回报灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1570.22万元变化了-270.62万元，环比变化了-17.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.95%，无债券类资产，现金占净值比19.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.58%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.61%。

基金十大重仓股如下：

工银丰盈回报灵活配置混合C现任基金经理为林念 秦聪。其中在任基金经理林念已从业7年又297天，2022年11月11日正式接手管理工银丰盈回报灵活配置混合C，任职期间累计回报为-20.91%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银红利混合（481006），季度净值涨幅为2.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度经济金融数据显示国内宏观经济增长仍面临不少压力和挑战。一是,5月和6月制造业PMI再次回落至荣枯线以下。二是,社会消费品零售总额同比增速依然偏弱,CPI也仍处于较低水平。三是,市场更关注的,社融和M2等金融数据的同比增速仍呈现继续放缓的态势。与此同时,对于二季度仍然表现较好的出口数据,在欧美不断发起贸易争端等背景下,不少投资者对出口持续性的担忧有所增加。相比于这些看法,我们倾向于更关注经济面的一些积极边际变化。第一,端午节的旅游数据表现较好,显示虽然当前消费整体承压,但一些结构性的消费增长需求仍然值得关注。第二,从微观调研反馈来看,国内制造业企业对出海的继续关注和实践,意味着中国企业已经并正在积极应对全球贸易格局的变化。第三,更重要的,政策面对经济增长的重视程度明显增加。二季度以来,政策面在地产等问题上积极应对。目前仍需观察的是政策效果、执行情况及后续力度。在投资者对国内宏观经济增长预期不高的背景下,二季度市场整体延续弱势,出海、红利和科技是这一阶段市场的主要投资线索。作为春节后顺周期板块的延续,以家电为代表的出口出海类资产二季度初表现较好,但之后受市场对海运、海外贸易争端等担忧而出现回调。红利类资产依然是市场表现相对稳健的主线。二季度银行、交运、电力及公用事业、煤炭等表现靠前。科技板块方面,一是与海外AI算力相关的光模块等表现较好,二是消费电子板块受苹果AI等因素带动也有较好的表现。在此期间,组合继续深耕消费领域的投资机会。这是因为我们认为,我国消费行业空间大、纵深多,老百姓追求美好生活的愿望始终强烈。当下如注重性价比、优质传统国货品牌等类型的消费潜力依然较强,其中存在不少具备中期成长性的结构性机会。与此同时,经过过去一段时期消费整体板块股价的调整,消费行业内不少优质公司的股息率也在提升,这也在不断丰富我们投资选择的空间。组合操作上,考虑到市场对于消费恢复的预期整体偏谨慎,组合在仓位选择上不激进,同时维持了对消费板块优质资产的配置比例。板块配置层面,二季度组合减仓了部分白酒,加仓了白电与纺服类资产。

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