二季报点评：泰康先进材料股票发起C基金季度涨幅2.64%

证券之星消息，日前泰康先进材料股票发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为2.64%。

从业绩表现来看，泰康先进材料股票发起C基金过去一年净值涨幅为-7.58%，在同类基金中排名157/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-23.23%，成立以来的最大回撤为-35.53%。

从基金规模来看，泰康先进材料股票发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1091.78万元变化了-30.6万元，环比变化了-2.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.72%，债券占净值比2.44%，现金占净值比3.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.68%，第一大重仓股为宝丰能源（600989），持仓占比为8.31%。

基金十大重仓股如下：

泰康先进材料股票发起C现任基金经理为刘少军。其中在任基金经理刘少军已从业1年又359天，2022年7月26日正式接手管理泰康先进材料股票发起C，任职期间累计回报为-16.38%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康先进材料股票发起A（016053），季度净值涨幅为2.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。二季度权益市场整体波动较一季度减弱,表现较好的为公用事业、煤炭、电子、交运、石化等板块,市场沿着三条主线进行演进,分别为:以内需为主的业绩确定性较高的板块,如公用事业、环保、煤炭等;以外需为主的出口链条,如家电、工程机械等;以AI、消费电子、半导体为主线的科技创新链条在经历了一季度调整后的再出发。本基金在二季度仍然延续以成长股为主的持仓风格,投资中国高质量发展行业,采用相对低估值的选股方法,持仓行业以电子、基础化工为主,同时增配部分资源类股票以控制回撤,实现绝对收益。后续观点方面,我们仍然认为以半导体、消费电子为主要代表的科技类产业股票仍然有表现机会,估值来看部分股票已经具有较高性价比,中观方面半导体周期的反转向上,微观方面下游晶圆厂持续扩产和制程工艺的不断进步,都会带来产业链公司业绩的稳健增长,全年来看能够创造超额收益。

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