二季报点评：创金合信芯片产业股票发起A基金季度涨幅-2.15%

证券之星消息，日前创金合信芯片产业股票发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为-2.15%。

从业绩表现来看，创金合信芯片产业股票发起A基金过去一年净值涨幅为-16.35%，在同类基金中排名515/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-40.08%，成立以来的最大回撤为-52.47%。

从基金规模来看，创金合信芯片产业股票发起A基金2024年二季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模1.62亿元变化了1267.37万元，环比变化了7.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.61%，债券占净值比5.46%，现金占净值比2.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.05%，第一大重仓股为通富微电（002156），持仓占比为7.02%。

基金十大重仓股如下：

创金合信芯片产业股票发起A现任基金经理为刘扬。其中在任基金经理刘扬已从业2年又282天，2021年10月11日正式接手管理创金合信芯片产业股票发起A，任职期间累计回报为-23.38%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A（017653），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：芯片产业相关的硬科技板块,已经进入非常具有性价比的投资区间。当下股价反复震荡,并非全是产业自身因素导致;当下,美国和中国台湾等地市场中的芯片相关公司,已经开始体现产业复苏与创新的共振;A股硬科技股票的表现,明显落后于实际产业复苏节奏。半导体行业整体已经复苏两个多季度,只是复苏力度较弱,而叠加国内外多种因素压制估值回升。当下基本面复苏趋势确立,行业及公司情况同比很好,而大多数硬科技公司股价跟去年基本面最差时候也差不多。而国内外各项因素大多有所改善,向更好的收益预期发展。因此,当下是布局硬科技非常具备性价比的阶段。二季度我们依然看好AI算力机会和全球半导体复苏的成长周期性投资机会。但我们认为,当下市场内外环境复杂,硬科技基本面会持续向好,而股价则会增加波动率;科技板块将在震荡中进一步分化,逐渐选出新的主线和真正的成长白马。因此,我们在二季度对核心持有仓位冲高时进行波段操作,而灵活配置仓位采取分散且轮动的策略,因而增加了组合的换手率,并略降低持股集中度。当下硬科技投资性价比越来越高,产业趋势越来越清晰,因此在三季度我们将回归一直以来的持仓风格,即6-7成核心持仓保持稳定且集中,2-3成灵活仓位配置在市场具有爆发性或性价比的中短期机会,进而换手率也将随之降低。下半年我们最看好的方向是算力芯片、存储、制造封测龙头和半导体设备。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。