二季报点评：建信食品饮料行业股票C基金季度涨幅-11.92%

证券之星消息，日前建信食品饮料行业股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为-11.92%。

从业绩表现来看，建信食品饮料行业股票C基金过去一年净值涨幅为-16.58%，在同类基金中排名475/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.67%，成立以来的最大回撤为-31.16%。

从基金规模来看，建信食品饮料行业股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模7269.39万元变化了-627.96万元，环比变化了-8.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.3%，无债券类资产，现金占净值比7.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.09%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.78%。

基金十大重仓股如下：

建信食品饮料行业股票C现任基金经理为潘龙玲 王麟锴。其中在任基金经理潘龙玲已从业8年又114天，2022年1月28日正式接手管理建信食品饮料行业股票C，任职期间累计回报为-21.36%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信恒稳价值混合（530016），季度净值涨幅为0.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,实体经济从“疤痕效应”中恢复的过程被打断,宏观流动性进一步宽松。二季度沪深300指数下跌2.14%,中证食品饮料指数下跌14.16%,恒生必需性消费业指数下跌9.7%。实体经济层面,我们对上半年的判断是:走出“疤痕效应”,一季度从数据上已经看到居民消费意愿的恢复,但进入5月份后,这种趋势似乎被打断。二季度,国内各项消费数据弱于一季度,国内消费者对未来收入增长的担忧,打断了“疤痕效应”的恢复。流动性层面,由于经济主体的消费意愿持续走弱,经济增速放缓的压力较大,整个宏观流动性进一步宽松。2024年二季度的消费走弱超出预期,但尚未看到长期要素错配等经济问题,因此组合维持了对于长期战略品种和经营周期品种的持续重仓。变化方面,我们对短期经营有压力的经营周期品种进行了减配,并继续加强对出海企业的研究,发现了符合投资框架的经营周期品种,因此在二季度进行了增配。在出海企业的管理层研究中,我们最关注战略能力,并以领先一个产能周期完成产业布局作为标准;其次关注执行能力,在更激烈的海外竞争中,执行能力较弱的企业很难持续实现份额扩张。

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