二季报点评：创金合信专精特新股票发起C基金季度涨幅-10.36%

证券之星消息，日前创金合信专精特新股票发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为-10.36%。

从业绩表现来看，创金合信专精特新股票发起C基金过去一年净值涨幅为-25.1%，在同类基金中排名752/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-36.56%，成立以来的最大回撤为-48.04%。

从基金规模来看，创金合信专精特新股票发起C基金2024年二季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.59亿元变化了-4929.22万元，环比变化了-31.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.22%，无债券类资产，现金占净值比6.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.27%，第一大重仓股为精测电子（300567），持仓占比为10.04%。

基金十大重仓股如下：

创金合信专精特新股票发起C现任基金经理为王先伟。其中在任基金经理王先伟已从业3年又145天，2022年1月26日正式接手管理创金合信专精特新股票发起C，任职期间累计回报为-16.28%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场整体格局相比一季度变化不大,市场主线仍然集中在高股息、出海等主题,并且二季度这些板块也在内部出现较大分化,市场配置越来越集中到高股息的核心资产上,而其他的板块都出现比较明显的调整,整个市场两极分化非常严重。但是我们现在也需要思考一个问题,市场最热的这些高股息是一种热点趋势交易还是真正的高股息投资?每个阶段市场总有一些客观原因造成了对特定因子的极端估值权重,而如果在一个趋势的后期进去用这样的思维里面构建组合,可能会在未来很长一段时间都比较被动。而反过来目前一些小盘成长股却处于远低于历史下限的估值水平,这些公司都有着比较强的产业竞争力,报表质量和公司经营也比较正常,但是在市场风格比较极端的时候出现了多年罕见的高性价比位置。在整个报告期内,本基金的运作延续了一贯的景气成长投资选股体系,在合同约定的国家级“专精特新小巨人”企业榜单中深入研究,选择符合我们选股体系的企业进行投资。本组合重点持有了前道半导体工艺设备及核心零部件、新材料、智能汽车零部件、先进封装设备等行业中的优秀专精特新企业。我们在二季度积极跟踪组合持仓的个股基本面,从最新的产业进展和公司经营业绩的判断来做出了组合的调整,增持了智能汽车零部件、新材料等行业,减持了医疗。从投资理念来说,本基金是一个中小盘主题成长风格基金,我们的投资标的范围严格限定在工信部的国家级专精特新“小巨人”企业榜单里面。因此,本基金未来的风格和持仓特点也会延续专精特新的风格。专精特新企业是新时代的经济发展背后坚实的支撑,也是科技和高端制造业供应链安全和国家安全的重要组成部分,是新型举国体制的重要载体。我们认为专精特新企业面临巨大的国产替代蓝海市场,具备非常好的长期投资前景。未来我们仍然将践行景气成长的选股体系,在专精特新板块里面寻找空间大、行业格局好、估值合理的优质企业,保持本基金的中小盘成长风格。

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