二季报点评：工银招瑞一年持有混合C基金季度涨幅-1.04%

证券之星消息，日前工银招瑞一年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-1.04%。

从业绩表现来看，工银招瑞一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-2.89%，在同类基金中排名1028/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-8.37%，成立以来的最大回撤为-9.91%。

从基金规模来看，工银招瑞一年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模7627.68万元变化了-460.81万元，环比变化了-6.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.08%，债券占净值比105.81%，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.38%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为2.3%。

基金十大重仓股如下：

工银招瑞一年持有混合C现任基金经理为赵建。其中在任基金经理赵建已从业2年又153天，2022年2月18日正式接手管理工银招瑞一年持有混合C，任职期间累计回报为-6.37%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞和3个月定开债券A（013952），季度净值涨幅为1.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,宏观经济底部震荡,出口继续维持相对较好的态势,但内需疲弱,地产链条继续下滑,居民消费支出转弱。政策基调相对积极,政治局会议提出,要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,各部门和各地方纷纷落实,陆续采取降首付、降利率、设立3000亿元保障性住房再贷款等方式对地产行业进行刺激。短期来看有一定效果,但持续性依然有待观察,市场对地产中长期的悲观预期并未得到有效逆转。美联储降息的时间窗口一再延后,带来汇率压力,而国内债券收益率快速下行后,央行担忧金融机构债券配置风险,货币政策保持定力。股票市场方面,经过2-3月份的反弹后,市场风险偏好降低,成交量低位运行,市场震荡下跌。悲观预期下,红利和价值风格占优,大盘明显优于小盘。银行、公用事业、交运、煤炭等分红收益率偏高的行业继续上涨,出口链条的个股表现也相对较好。过程中,受地产政策影响,地产链有一定幅度的反弹。受益于AI带动下销售改善的预期,消费电子板块也出现一定的上涨。但这些板块的持续性不强,走出了利好兑现的走势。债券市场方面,虽然宏观数据相对稳定,但市场预期偏弱,对于数据的持续性存疑,地产、基建等传统融资主体需求较差,资金增配债券资产。央行叫停手工补息,资金从银行流向非银,进一步带动收益率的下行。过程中,央行提示长端利率债风险后,带来了一些波动,但资金充裕的背景下,未能改变趋势,仅对长端利率的下行形成了干扰。报告期内,本基金债券主要配置绝对收益率有一定优势的银行资本补充债券,同时辅以一定比例的利率债,获取了收益率下行的收益。权益方面,本基金仓位相对积极,在市场下行过程中有一定压力。行业配置上在科技和有色方面继续保持相对较多的配置,并进行了个股的调整。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。