二季报点评：广发先进制造股票发起式C基金季度涨幅12.64%

证券之星消息，日前广发先进制造股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为12.64%。

从业绩表现来看，广发先进制造股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-7.42%，在同类基金中排名135/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-36.5%，成立以来的最大回撤为-60.83%。

从基金规模来看，广发先进制造股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模1.09亿元变化了3261.43万元，环比变化了29.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.46%，无债券类资产，现金占净值比8.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.36%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.36%。

基金十大重仓股如下：

广发先进制造股票发起式C现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业6年又220天，2022年3月1日正式接手管理广发先进制造股票发起式C，任职期间累计回报为-16.96%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为12.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内宏观经济处于固本培元的阶段,5月和6月官方制造业PMI又回到49.5,出现一定回落,5月M1增速也明显下滑,创下历史新低,社零数据不及预期,茅台价格出现大幅回落引发市场普遍关注。为了适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,地产新政在二季度密集出台,中长期看有利于促进房地产市场平稳健康发展和构建房地产发展新模式,短期的政策效果和数据改善尚待观察。总体看,中国经济出现低位企稳的向好迹象,但内需不足的问题仍然需要时间解决。海外经济需求仍然表现出较强的韧性,美联储降息预期有所推迟和反复,而欧央行和加拿大进入降息周期,有助于海外制造业的温和复苏。随着美国大选的临近,外部环境的复杂性和不确定性有所上升,资本市场对于地缘政治风险和贸易冲突的担忧进一步加剧。在这样的宏观和外部大环境下,A股市场在二季度呈现了先扬后抑的走势,6月底再次跌破3000点,二季度上证综指、沪深300和中证800分别下跌2.43%、2.14%和3.27%,中小综指和创业板跌幅较大,分别下跌6.45%和7.41%。在行业表现上出现巨大分化,高股息板块如银行、公用事业、煤炭小幅上涨,而计算机、社会服务、商贸零售、传媒等板块跌幅超过15%。尽管上半年国内科技板块总体表现相对平淡且波动很大,但在人工智能浪潮带动下的全球科技行业的迅猛发展仍然非常让人兴奋,英伟达GTC24发布性能大幅提升的GB200NVL72计算平台,同时呈现了大超预期的财报和业绩指引,苹果WWDC大会全面拥抱AI开启AIiPhone新时代,有望带动新一轮的AI端侧的创新周期,北美云厂商资本开支大幅提升,一系列利好带动纳斯达克指数和英伟达、苹果等全球科技巨头股价持续创出历史新高。国内我们也看到了算力、光模块、PCB等AI核心产业链公司的业绩爆发和Kimi等爆火应用的出现。我们坚定看好人工智能在新一轮科技革命中是景气和确定性最高的投资方向,持续看好AI算力需求和AI端侧带来的投资机会,对在全球AI科技巨头,特别是英伟达和苹果产业链中占据重要地位和价值量预期提升的中国优秀公司进行了重点配置。展望下半年,我们认为全球制造业重回扩张区间,AI科技浪潮和半导体周期有望持续向上,我们将继续在AI算力、消费电子和半导体等细分方向上选择行业空间大、竞争格局清晰、业绩快速增长且估值相对合理的核心标的加大配置,力争为持有人获取更好的净值表现。

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