二季报点评：大摩健康产业混合C基金季度涨幅-9.70%

证券之星消息，日前大摩健康产业混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.66亿元，季度净值涨幅为-9.7%。

从业绩表现来看，大摩健康产业混合C基金过去一年净值涨幅为-15.9%，在同类基金中排名1869/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-27.43%，成立以来的最大回撤为-56.31%。

从基金规模来看，大摩健康产业混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.66亿元，较上一期规模3.32亿元变化了-6577.78万元，环比变化了-19.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.81%，无债券类资产，现金占净值比14.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.09%，第一大重仓股为迈瑞医疗（300760），持仓占比为9.89%。

基金十大重仓股如下：

大摩健康产业混合C现任基金经理为王大鹏。其中在任基金经理王大鹏已从业9年又182天，2021年10月28日正式接手管理大摩健康产业混合C，任职期间累计回报为-52.37%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,权益市场表现较差。国内经济处于缓慢复苏、不断巩固复苏基础的状态,海外市场AI+硬件应用等不断发展。从权益市场细分板块来看,红利占优,具备红利属性的周期行业表现突出,包括银行、电力、交运及煤炭等;TMT方面海外AI继续发展,延续高景气度,电子、通信表现较好;消费弱复苏,茅台批价下跌,大消费板块表现不佳,消费者服务、零售、食品饮料等表现靠后。2024年二季度中信医药指数下跌9.25%,排名中下游,主要受集采政策、医保比价等因素的影响,同时由于去年基数较高、行业整顿等因素,二季报整体展望一般。本基金的投资仍然集中在健康产业中的医药板块。二季度本基金在医药细分子行业上的持仓相对分散,主要配置了化学药、中药、医疗器械、流通、CXO等方向。二季度医药行业面临消费相对疲软,政策扰动以及外部事件的冲击,本基金持仓个股受到一定的不利影响,业绩表现与医药指数基本相当。尽管年初以来医药板块调整较多,但我们对后续医药板块仍保持乐观。内部看,反腐对诊疗的影响持续减弱,预计板块呈现环比持续恢复态势,长期看反腐有望常态化,有利于优质的头部企业竞争力提升;政策方面2024年集采提质扩面,继续全方位推进,预计市场逐步消化,同时政策持续鼓励创新基调不变,地方政府不断出台鼓励政策;外部看,美国通胀逐步缓解,有望在年内开启降息周期,对医药成长的压制有望迎来缓解。

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