二季报点评：交银启汇混合C基金季度涨幅-3.86%

证券之星消息，日前交银启汇混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-3.86%。

从业绩表现来看，交银启汇混合C基金过去一年净值涨幅为-17.1%，在同类基金中排名2027/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.98%，成立以来的最大回撤为-41.71%。

从基金规模来看，交银启汇混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模256.59万元变化了-130.75万元，环比变化了-50.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.12%，无债券类资产，现金占净值比22.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.74%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.32%。

基金十大重仓股如下：

交银启汇混合C现任基金经理为楼慧源。其中在任基金经理楼慧源已从业5年又313天，2021年12月3日正式接手管理交银启汇混合C，任职期间累计回报为-38.99%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,沪深300指数下跌2.14%,中证500下跌6.5%,恒生指数上涨7.12%。2024年二季度,市场经历了先上涨后下跌的过程,主要原因在于对整体经济预期的不断修正。板块上看,银行、公用事业、石油石化以及煤炭排名靠前,而计算机、医药以及传媒表现落后。总体来看,沪深300的估值水平仍然处于历史低位(PE约11x),相比代表无风险利率的十年期国债收益率(2.3%),权益市场具备较高的吸引力。我们认为积极寻找的个股可能有以下表现形式:1)成熟行业的优质龙头公司,关注经营性现金流、资本开支、自由现金流等指标,以及关注公司的股东回报能力和意愿如何;2)积极成长的高质量公司,面对的可及市场较大,渗透率仍较低,需求端保持较快增长的公司,且先进入者有先发优势;3)早期技术创新的机会,具备更强的爆发性,因为能满足之前未满足需求。同时我们也认识到,因为“真成长”的稀缺性,第二、第三类股票在A股的价格普遍较高,我们将耐心等待机会。目前本基金的持仓结构主要是以下方向:1)内需消费中,格局稳定,自由现金流表现好,有意愿、有能力加大股东回报的公司;2)出海有成长空间的个股,会更多关注其可及市场是否大,产品、渠道、本土化运营等是否展现出优势;3)新技术拉动的成长个股。本报告期,加仓了格局在变好、股东回报加大的个股,减仓了外部环境影响较大的、盈利预测不确定的个股,以及估值优势不明显的个股。

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