二季报点评：中银中证800指数型发起式A基金季度涨幅-1.98%

证券之星消息，日前中银中证800指数型发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-1.98%。

从业绩表现来看，中银中证800指数型发起式A基金过去一年净值涨幅为-8.49%，在同类基金中排名660/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-20.53%，成立以来的最大回撤为-28.03%。

从基金规模来看，中银中证800指数型发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模878.28万元变化了-18.11万元，环比变化了-2.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.85%，债券占净值比5.5%，现金占净值比4.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.64%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.97%。

基金十大重仓股如下：

中银中证800指数型发起式A现任基金经理为赵建忠。其中在任基金经理赵建忠已从业9年又45天，2021年12月7日正式接手管理中银中证800指数型发起式A，任职期间累计回报为-19.52%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银上海金ETF（518890），季度净值涨幅为3.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,二季度全球发达国家经济增长动能边际走弱,通胀水平虽有回落但仍具一定粘性,货币政策出现分化。美国经济基本面稳中趋弱、表现分化,通胀水平回落,5月CPI同比较3月回落0.2个百分点至3.3%,就业市场景气度有所下降,5月失业率较3月上行0.2个百分点至4.0%,5月制造业PMI较3月回落1.6个百分点至48.7%,5月服务业PMI较3月回升2.4个百分点至53.8%。美联储二季度维持政策利率在较高水平不变,而6月点阵图将年内预期降息次数从3月的3次下调至1次。欧元区经济延续分化,服务业景气度整体好于制造业,4月失业率较3月持平于6.0%,6月制造业PMI较3月回落0.5个百分点至45.6%,6月服务业PMI较3月回升1.1个百分点至53.6%,欧央行在6月如期下调政策利率25bps,开启降息周期。日本经济整体向好,5月CPI同比较3月回升0.1个百分点至2.8%,6月制造业PMI较3月回升1.8个百分点至50%,6月服务业PMI较3月回落4.3个百分点至49.8%,日本央行维持政策利率不变,而在6月决定了减少购债的大方向。综合来看,全球经济增长有所分化,不确定性边际提升,美联储货币政策有望在年内继欧央行之后转为降息。国内经济方面,国内经济数据边际趋弱,出口提供一定支撑,消费未明显提振,而投资增速回落,地产依然负增,经济动能环比仍弱,PPI与CPI通胀虽回升但仍在低位。具体来看,二季度领先指标中采制造业PMI再度回落至荣枯线下方,6月值较3月值回落1.3个百分点至49.5%,同步指标工业增加值5月同比增长5.60%,较3月值抬升1.1个百分点。从经济增长动力来看,出口增速由负转正,消费同比增速有所修复,投资增速再度回落:5月美元计价出口增速较3月抬升15.2个百分点至7.6%,5月社会消费品零售总额增速较3月回升0.6个百分点至3.7%,基建投资强度转弱,制造业投资边际回落,房地产投资继续负增,1-5月固定资产投资增速较1-3月回落0.5个百分点至4.0%的水平。通胀方面,CPI仍居于低位,5月同比增速较3月回升0.2个百分点至0.3%,PPI仍处于负值区间,5月同比增速较3月回升1.4个百分点至-1.4%。2.市场回顾季度初由于内外需改善预期以及A股“高切低”行情,市场小幅提升。5月中旬以来基本面预期下修,三季度外需可能回落,叠加投资者担心国内高频经济数据反映出的需求不振和对政策效果的疑虑,市场持续调整。从风格来看,大盘价值相对占优,价值整体优于成长,大盘整体优于小盘。从各行业来看,银行(5.81%)、公用事业(5.24%)、电子(1.55%)等行业表现较好,综合(-25.66%)、传媒(-20.15%)、商贸零售(-19.26%)等行业跌幅较大。最终,沪深300等权指数涨跌幅度为-3.05%;中证100涨跌幅-1.89%;上证国企指数涨跌幅0.79%,中证800指数涨跌-3.27%,央企红利50指数涨跌1.38%。3.投资策略和运行分析本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪指数,在因指数权重调整或基金申赎发生变动时,根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。

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