二季报点评：长城久源灵活配置混合C基金季度涨幅4.33%

证券之星消息，日前长城久源灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为4.33%。

从业绩表现来看，长城久源灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-15.84%，在同类基金中排名1423/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-29.39%，成立以来的最大回撤为-60.88%。

从基金规模来看，长城久源灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模165.14万元变化了-17.2万元，环比变化了-10.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.36%，无债券类资产，现金占净值比23.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.54%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.22%。

基金十大重仓股如下：

长城久源灵活配置混合C现任基金经理为翁煜平。其中在任基金经理翁煜平已从业2年又356天，2021年11月26日正式接手管理长城久源灵活配置混合C，任职期间累计回报为-51.01%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城久源灵活配置混合A（002703），季度净值涨幅为4.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度虽然从整体指数层面来看变化不大,不同行业之间的分化却非常大:一方面,盈利稳定、股息率高的相关个股和受益于资源品涨价的相关个股均有很好的表现;另一方面,估值偏高、成长性却在不断弱化的相关个股表现欠佳,出现了较大幅度的下跌。军工板块里的主流标的由于过去几年积累的涨幅过大,短期内由于业绩增速放缓和订单进入真空期,部分主流公司业绩低于市场预期,股价出现了比较大的回调,主流公司的估值跌穿了合理估值区间的下限,导致板块整体表现较差。后续随着订单逐步落地,预计市场对军工的预期会有明显的改善,届时有望迎来一波估值修复叠加估值切换的行情。身处整个经济从大走向强的中国,相信经济波动的影响只是暂时的,我们对于A股权益投资的长期态势保持充分信心;与此同时,我们也观察到了国内诸多优势产业的快速进化,譬如中国消费品牌和中国制造在全球的突破和崛起,在一些领域和品类上由追赶者跟随者变为引领者,譬如一些受制约产业的国产替代正在加速进行,譬如在一些新兴产业的优势不断强化。这些景气的方向始终是我们所长期看好和投资重心所在。本基金核心策略为重点把握顺应时代发展、景气度上行态势明晰的方向和板块,精心挑选其中的优质公司重点配置。报告期内,本基金保持了对于军工产业链等方向的重点配置,尽管波动较大,但经过持续审慎研究跟踪,判断产业仍在景气上行阶段并能够持续较长时间,在这个过程中有机会出现一批不断做大做强的公司,这些优质标的值得重点挖掘和投资。展望后续,本基金将持续动态优化组合,努力为持有人创造价值。

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