二季报点评：泰康研究精选股票发起A基金季度涨幅-2.59%

证券之星消息，日前泰康研究精选股票发起A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-2.59%。

从业绩表现来看，泰康研究精选股票发起A基金过去一年净值涨幅为-20.55%，在同类基金中排名591/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-37.97%，成立以来的最大回撤为-50.1%。

从基金规模来看，泰康研究精选股票发起A基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1076.15万元变化了-49.33万元，环比变化了-4.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.22%，无债券类资产，现金占净值比17.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.79%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为6.34%。

基金十大重仓股如下：

泰康研究精选股票发起A现任基金经理为陆建巍。其中在任基金经理陆建巍已从业2年又220天，2021年12月28日正式接手管理泰康研究精选股票发起A，任职期间累计回报为-34.76%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康弘实3月定开混合（006111），季度净值涨幅为2.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。二季度宏观经济处于低位企稳的状态,方向性不强,指数也在一个较小的范围内震荡,波动来自于政策强预期和经济弱现实的来回切换,板块间轮动较快。在复杂的市场环境下,本基金选择将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。个股选择方面,基于较低的市场风险偏好,尽量选择业绩兑现概率较高的行业龙头,如基础算力,代表端侧的苹果产业链等企业。

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