二季报点评：国投瑞银和旭一年持有债券C基金季度涨幅0.60%

证券之星消息，日前国投瑞银和旭一年持有债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为0.6%。

从业绩表现来看，国投瑞银和旭一年持有债券C基金过去一年净值涨幅为0.53%，在同类基金中排名493/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.32%，成立以来的最大回撤为-8.86%。

从基金规模来看，国投瑞银和旭一年持有债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模437.66万元变化了-6.55万元，环比变化了-1.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.46%，债券占净值比99.54%，现金占净值比2.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.07%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.22%。

基金十大重仓股如下：

国投瑞银和旭一年持有债券C现任基金经理为宋璐 李达夫，本季度增聘基金经理李达夫。其中在任基金经理李达夫已从业11年又350天，2024年6月11日正式接手管理国投瑞银和旭一年持有债券C，任职期间累计回报为-0.43%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银新活力混合D（020929），季度净值涨幅为2.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度基本面方面,宏观和高频数据显示的环比动能均有所弱化。分项来看,制造业投资维持高增速,出口边际走强,但房地产投资持续探底,基建增速较一季度“高开低走”;与此同时,信贷社融增速亦放缓,实体经济融资需求缺位。整个二季度债券市场维持强势,长短端利率交替下行。10Y国债收益率在2.2%-2.35%区间震荡,资金面整体宽松,10Y-1Y利差从40BP走阔至60-70BP。分品种来看,信用债和地方政府债表现好于国债,中短端利率下行幅度高于长端。权益市场总体呈现震荡下跌走势。在经历了年初的超跌反弹和估值修复之后,3月中下旬以后市场经历了一轮回调。4月中旬以后,在稳增长政策尤其是地产政策预期的带动下,市场止跌反弹。同期港股市场预期改善,恒生指数连续上涨,资金持续净流入,也提振了A股市场风险偏好。5月中下旬以后,稳增长政策陆续落地,同时外部扰动因素增加,加上上市公司整体一季报表现不佳,市场重回下跌通道。结构上看,今年以来大盘股相对占优,市场更加青睐行业龙头和稳健型、价值型蓝筹公司,而中小成长板块则表现低迷。内需的疲软也促使投资者更加追逐具有出海能力、海外收入占比持续提升的公司。除此外,以银行为代表的高股息红利投资仍然是当前市场的核心主线。转债市场二季度波动加大,中证转债指数整体小幅收涨,但低价券受退市风险和信用风险影响,在5月底以后出现了大幅下跌,相对来说,中、高等级大盘品种以及偏股型品种表现更优。操作方面,组合以中性略偏长久期并结合波段操作,杠杆维持中性,不过度信用下沉。转债维持高股息品种作为底仓,从上游资源品、科技、医药、机械、新能源和消费等板块中自下而上寻找偏股的进攻型标的。股票关注长期配置价值及短期回撤空间,动态调整组合持仓。

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