二季报点评：华夏阿尔法精选混合A基金季度涨幅3.92%

证券之星消息，日前华夏阿尔法精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.12亿元，季度净值涨幅为3.92%。

从业绩表现来看，华夏阿尔法精选混合A基金过去一年净值涨幅为1.73%，在同类基金中排名203/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.89%，成立以来的最大回撤为-44.8%。

从基金规模来看，华夏阿尔法精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.12亿元，较上一期规模3.61亿元变化了-4832.54万元，环比变化了-13.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.16%，无债券类资产，现金占净值比9.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.29%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.18%。

基金十大重仓股如下：

华夏阿尔法精选混合A现任基金经理为代瑞亮。其中在任基金经理代瑞亮已从业9年又128天，2024年1月24日正式接手管理华夏阿尔法精选混合A，任职期间累计回报为22.35%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏阿尔法精选混合A（011936），季度净值涨幅为3.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,局部地缘争端依然延续,中国周边也有一些不稳定因素显现,局势复杂预计仍将延续相当长的一段时间。我们对于百年未有之大变局的感受可能越来越深刻。国际方面,美国经济保持坚挺,通胀表现也逐步向好,美联储降息预期加强;欧洲对中国实施汽车关税加征,未来欧洲对中国的变化也是值得重点观察和跟踪的变化,经贸问题是否变得更为复杂成为疑问。中国经济依然处于固本培元的恢复期,房地产的影响仍在延续,但各地政策频出,托底意图显著。中国未来既要关注发展,也要关注安全。供应链的完整和竞争优势,也是优质中国企业走出去创造新的全球份额的有力条件。二季度,A股在反弹后维持震荡,新“国九条”的推出,将从长远的角度让市场在严监管的背景下,更多的回归到投资者价值创造和企业发展的平衡上,有利于长期A股市场向更加健康的方向发展,也更加有利于真正优质企业的投资机会。我们相信,随着经济逐步的企稳,信心有望恢复,A股应该更加乐观。板块方面:仍然看好长周期优质龙头,“泛红利”资产更多代表的是供需格局的稳健,在不确定环境下的吸引力显著;军工逐步走出低谷,其中大龙头将越来越具备发展优势。本报告期,本基金依然对船舶及油运、煤炭、军工、电力、算力等领域进行了投资,我们的思路还是在增长不突出的时期,控制风险,优选长期格局稳定、需求波动较小、盈利中枢未来上移的行业进行投资。胜者为王、绝对刚需仍然是我们的主体思路。“泛红利”资产一方面代表了一定优质资产荒,另一方面它们总体的特征却非常类似,要么对宏观环境变化不敏感,要么供给端格局优势突出。结合新的时代背景,去优化投资组合;跟踪政策变化去审视风险收益;通过要素分析选择优势行业;这几个原则是我们投资宗旨。我们也在一些原本判断竞争很激烈的行业中,发现一些真正具备核心竞争力的企业通过优质的产品在逐步走出来,进一步增加全球竞争信心,这些研究都让我们在相对平淡的市场中感受到鼓舞和信心。同时,对于军工核心央企龙头,我们也有信心在走出短期行业波动后,将迎来长周期的发展机遇。展望三季度,经济企稳回升的动能有望继续回升,随着一系列政策方向的落地,中国经济结构性转型升级的步伐仍将持续推进。中国的政策空间仍然充足,对货币政策和财政政策都应当保持适度乐观,对目前低估的A股我们以耐心换取长期空间。本基金将通过不断学习,加强自身的知识储备和思考深度,不断提升自身的能力圈,并围绕核心能力圈进行投资。

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