二季报点评：中航量化阿尔法六个月持有C基金季度涨幅-12.37%

证券之星消息，日前中航量化阿尔法六个月持有C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.07亿元，季度净值涨幅为-12.37%。

从业绩表现来看，中航量化阿尔法六个月持有C基金过去一年净值涨幅为-19.63%，在同类基金中排名571/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-23.89%，成立以来的最大回撤为-37.71%。

从基金规模来看，中航量化阿尔法六个月持有C基金2024年二季度公布的基金规模为1.07亿元，较上一期规模1.28亿元变化了-2065.35万元，环比变化了-16.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.6%，无债券类资产，现金占净值比10.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.76%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.74%。

基金十大重仓股如下：

中航量化阿尔法六个月持有C现任基金经理为龙川 杨扬。其中在任基金经理龙川已从业7年又218天，2021年8月25日正式接手管理中航量化阿尔法六个月持有C，任职期间累计回报为-32.16%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中航恒宇港股通价值优选混合发起A（019309），季度净值涨幅为3.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年上半年,市场风格出现剧烈分化,小盘风格出现多轮剧烈下跌,以银行、上游资源为代表的低估值高股息风格领涨。二季度,随着市场企稳反弹,我们逐步放开了风险敞口,但在4月中旬国九条发布之后,受到市场短期情绪冲击,小微盘风格再次出现剧烈下跌,虽然本基金持有的并非微盘股,而是在全市场范围内筛选的基本面和估值性价比均良好的个股,但由于市值风格相对主流宽基指数仍偏小,所以不可避免受到波及。基金净值出现超预期回撤后,根据风控预案,我们转向风格均衡的配置进行防守。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。