二季报点评：山西证券品质生活混合C基金季度涨幅-3.96%

证券之星消息，日前山西证券品质生活混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-3.96%。

从业绩表现来看，山西证券品质生活混合C基金过去一年净值涨幅为-20.95%，在同类基金中排名2818/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.53%，成立以来的最大回撤为-34.14%。

从基金规模来看，山西证券品质生活混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1254.34万元变化了-64.18万元，环比变化了-5.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.91%，无债券类资产，现金占净值比10.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.29%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.52%。

基金十大重仓股如下：

山西证券品质生活混合C现任基金经理为王翊。其中在任基金经理王翊已从业0年又247天，2023年11月16日正式接手管理山西证券品质生活混合C，任职期间累计回报为-18.25%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：投资策略:本基金将投资目标定为以基本面分析为基础,寻找优秀的成长型企业,以相对合适的价格买入并中长期持有,分享企业成长的投资收益。为实现此目标,本基金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业,在其中寻找产品、服务、渠道或者商业模式上具有核心竞争优势的龙头企业,依靠企业自身的成长获取稳健收益。运作分析:经历了一季度的大幅震荡之后,二季度市场行情呈现冲高回落的态势,4月中旬至5月中旬,在房地产政策超预期放松的刺激下,地产产业链迎来一波反弹,带动整体行情回暖,但随后公布的5月、6月经济数据显示,复苏仍然乏力,投资、消费整体表现不佳,制造业出海成为为数不多的亮点。整体来看,二季度沪深300指数下跌了2.14%,恒生指数上涨了7.12%%,山证品质生活净值下跌3.80%,跑输指数。产品阶段性跑输指数的原因在于持仓结构中消费、医药持仓较多,拖累了净值表现,二季度除了银行、公用事业等少数高股息板块表现较好外,消费、成长等均大幅下跌,反映出市场对经济复苏信心不足,防御意愿较强。产品净值虽然阶段性落后于市场表现,但我们对未来仍然充满信心。地产的下滑已经得到政府的足够重视,托底的相关政策预计将在未来一段时间内逐步消化,带来地产相关产业链的企稳回升。制造业升级,出海的景气度从上市公司季报来看,趋势仍在延续,新国九条给资本市场未来发展指明了方向,长期利好。特别的,7月份召开的三中全会值得期待,预计会有更多深化改革和开放的政策出台,给经济发展注入新的活力。配置思路上,我们还是坚持年报中提到的策略,一方面加大对高股息和稳健分红资产的配置。另外,结合4月份公布的上市公司一季报,不断挖掘景气趋势向好和困境反转的细分行业或产业链,如AI、出口链、大消费、医药、农林牧渔、新能源及新能源汽车、消费电子、半导体等。

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