二季报点评：易方达稳健回报混合C基金季度涨幅-0.24%

证券之星消息，日前易方达稳健回报混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.07亿元，季度净值涨幅为-0.24%。

从业绩表现来看，易方达稳健回报混合C基金过去一年净值涨幅为-3.28%，在同类基金中排名24/54，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.6%。而基金过去一年的最大回撤为-13.64%，成立以来的最大回撤为-26.21%。

从基金规模来看，易方达稳健回报混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.07亿元，较上一期规模1.15亿元变化了-822.34万元，环比变化了-7.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比61.88%，债券占净值比61.92%，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.11%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.76%。

基金十大重仓股如下：

易方达稳健回报混合C现任基金经理为孙松。其中在任基金经理孙松已从业5年又209天，2021年5月31日正式接手管理易方达稳健回报混合C，任职期间累计回报为-20.41%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达稳健增长混合A（011777），季度净值涨幅为0.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股波动幅度收敛的同时指数震荡走弱,中小成长板块跌幅相对较大,其中上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,沪深300指数下跌2.14%,创业板指数下跌7.41%。中信30个一级行业多数下跌,且不同风格与行业之间明显分化,其中红利高股息方向表现较好,二季度仅有银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭和电子5个行业获得正收益,银行以7.59%的涨幅位居两市首位;宽基指数普跌背景下,过半数行业出现5%以上的跌幅,消费相关表现最差,除消费者服务和传媒下跌20%之外,商贸零售、计算机、轻工制造、食品饮料均跌超12%。在南下资金持续流入以及海外低配资金回流的支撑下,港股显著强于A股,恒生指数、恒生科技指数分别上涨7.12%、2.21%,但港股市场内部也存在明显分化,红利方向的能源和电讯业分别录得16.81%、13.47%涨幅,相较之下消费与医疗保健行业则调整较多。二季度以来经济基本面继续底部震荡,整体上维持了内需弱、外需强的局面。地产链条对于内需的影响依然较大,受地产下行和基建高开低走的影响,固定资产投资增速从一季度的4.5%回落至1-5月的4.0%,社会消费品零售总额增速则从一季度的4.7%回落至1-5月的4.1%,并且以各类周度高频指标来看,6月消费、投资也未见明显起色;与之形成对比的是,出口端保持了较强的韧性,在低基数以及外需高景气的支撑下,未来外需对经济的支撑有望继续走强。政策端,货币保持流动性宽裕的同时,稳增长措施进一步发力,5月中旬强政策预期驱动指数向上突破并带动市场实现“红利和出海到地产链”的高切低交易,但5月底以来市场缩量普跌、地产链大幅回落,上证指数最终下破3000点。风格结构层面的跷跷板效应再度显现,稳定高股息方向的银行、公用事业大幅领涨,食品饮料、商贸零售等消费行业则普遍表现不佳。报告期内,组合权益仓位稳定在较高的位置运作,通过行业和个股的积极调整降低组合整体波动。组合二季度小幅降低家电配置,增配汽车零部件和机械等具备全球比较优势的中国制造业,重仓配置具备中长期稳健回报潜力的食品饮料。需求稳健且具备广阔成长空间的医药生物,因二季度内需较弱,配置比例上有一定的被动下降。银行以及供给格局稳定的化工和建材等低估值行业也是组合长期配置的方向。组合长期重点配置的港股互联网平台和交易所获得一定的超额收益。总体来说,二季度组合的投资运作基本延续中长期的操作思路,保持了投资的连续性和一致性。

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