二季报点评：长城量化精选股票C基金季度涨幅-15.28%

证券之星消息，日前长城量化精选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为-15.28%。

从业绩表现来看，长城量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为-22.46%，在同类基金中排名711/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-35.64%，成立以来的最大回撤为-48.91%。

从基金规模来看，长城量化精选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.78亿元变化了-6771.67万元，环比变化了-38.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.8%，债券占净值比3.25%，现金占净值比5.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.19%，第一大重仓股为山西汾酒（600809），持仓占比为9.39%。

基金十大重仓股如下：

长城量化精选股票C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业8年又191天，2021年2月3日正式接手管理长城量化精选股票C，任职期间累计回报为-29.67%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城智盈添益债券发起式A（020181），季度净值涨幅为1.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股主要指数沪深300、中证500、中证1000、创业板指呈下跌趋势,风格来看,小盘与成长性指数下跌更大;受“国九条”和退市新规影响,微小市值个股流动性风险表现突出,红利与价值类因子较为抗跌;相比一季度,随着个股波动逐渐降低,市场从尾部风险交易回归到常态化的市场参与结构,交易性数据产生的因子有效性逐渐回归。报告期内,本基金聚焦经济复苏板块,配置重点主要是以白酒为主的食品饮料行业,这部分行业受经济周期的影响较大。在二季度地产托底政策不及预期、宏观经济消费转弱的背景下,整体经济顺周期板块表现偏弱。市场总体生产热、消费冷的经济结构仍在持续,白酒等板块估值已进入近五年的底部区域,部分个股呈现出红利股票特征。宏观经济预期仍然将是消费行业最为重要的决定变量,不排除在三中全会中有更大力度的经济刺激政策出台,本基金运作坚持量化投资思路,密切跟踪相关指标,在确定性更高的行业内挖掘优质个股,追求长期相对业绩基准的超额收益。

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