二季报点评：泰康新锐成长混合C基金季度涨幅-3.98%

证券之星消息，日前泰康新锐成长混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.13亿元，季度净值涨幅为-3.98%。

从业绩表现来看，泰康新锐成长混合C基金过去一年净值涨幅为-23.42%，在同类基金中排名3118/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-41.11%，成立以来的最大回撤为-47.28%。

从基金规模来看，泰康新锐成长混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.13亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-1580.08万元，环比变化了-12.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.55%，债券占净值比4.4%，现金占净值比3.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.98%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为10.19%。

基金十大重仓股如下：

泰康新锐成长混合C现任基金经理为韩庆。其中在任基金经理韩庆已从业3年又197天，2022年12月9日正式接手管理泰康新锐成长混合C，任职期间累计回报为-30.66%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气,工业生产继续有韧性,但需求侧的表现偏弱,居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是,M2和社融等金融指标快速下行,既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响,又是有效需求不足的体现。政策有所发力,效果仍有待观察,改变当前局面的难度较大。权益市场方面,2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看,2季度上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%,创业板指下跌7.41%,恒生综合指数上涨6.81%,恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看,银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好,传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。截至6月末,产品仓位为80%。产品侧重于大制造领域投资。二季度组合增加了半导体设备和材料的持仓,减持了电力设备与新能源、化工、军工、计算机的部分持仓。截至6月末,本基金持仓前5大行业为电子、机械、化工、电力设备与新能源、计算机。二季度,国内经济发展继续分化:内需相对低迷,出口则维持较好状态。目前国内经济整体仍处于整固阶段。市场难有系统性行情,延续结构分化的态势。我们观察到,AI作为驱动本轮全球科技创新周期的核心动力,正带动相关的半导体、消费电子、工业制造、汽车等产业进入新一轮发展周期。本组合也将继续围绕半导体、AI算力、AI应用,AI硬件等产业链自下而上精选个股。

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