二季报点评：工银聚享混合A基金季度涨幅-0.35%

证券之星消息，日前工银聚享混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-0.35%。

从业绩表现来看，工银聚享混合A基金过去一年净值涨幅为-8.43%，在同类基金中排名1258/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-19.88%，成立以来的最大回撤为-30.5%。

从基金规模来看，工银聚享混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4462.56万元变化了-432.4万元，环比变化了-9.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.44%，债券占净值比51.19%，现金占净值比1.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.13%，第一大重仓股为三晖电气（002857），持仓占比为0.14%。

基金十大重仓股如下：

工银聚享混合A现任基金经理为焦文龙 何顺。其中在任基金经理焦文龙已从业5年又114天，2023年9月22日正式接手管理工银聚享混合A，任职期间累计回报为-3.27%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新价值灵活配置混合A（001648），季度净值涨幅为0.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经济增长方面,二季度经济增长边际走弱,国内价格整体偏弱。一季度经济数据表现强劲,但经济进入5月中下旬后出现走弱,5-6月连续两个月制造业PMI回落至荣枯线以下,有效需求不足的问题凸显。一方面,二季度海外经济边际走弱,自4月中旬起,海外经济意外指数不断走低,美国就业、零售数据、房屋销售等数据低于预期,对外需形成扰动;另一方面,房地产供需矛盾仍然严峻,房价下行压力较大,国内固定资产投资承压。需求不足的宏观背景下,国内价格整体偏弱,二季度CPI同比增速维持在0.3%的低位,PPI同比增速略有回升,但仍在负区间。流动性方面,二季度在金融监管强化的背景下,新增社融表现较弱,社融存量增速由3月的8.7%降至5月的8.4%,货币派生速度放缓,M2增速由8.3%降至7%;利率方面,长短端利率整体呈现下行走势,十年期国债收益率由3月底的2.3%降至6月底的2.2%,一年期国债收益率由1.72%降至1.54%;汇率方面,二季度美元走强,人民币即期汇率略有贬值,美元兑人民币从7.22升至7.27。资本市场方面,二季度北向资金净流出。股市方面,二季度A股市场弱势震荡,以煤炭和石油石化为代表的周期股涨幅居前。回顾二季度A股市场表现,主要宽基指数多数收跌,其中上证综指下跌2.4%,深证成指下跌5.9%,沪深300指数下跌2.1%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘股的中证500指数回报分别为-1.9%和-6.5%,创业板指和科创50回报分别为-7.4%和-6.6%。分行业来看,各行业涨跌幅分化较大,银行、公用事业和电子表现排名前三位,收益率分别为5.8%、5.2%和1.5%,传媒、商贸零售和社会服务排名后三位,收益率分别为-20.2%、-19.3%和-18.0%。在股债配置上,风险溢价水平ERP持续处于高位,权益资产相对债券资产性价比更高,组合相对基准适当超配权益资产,相对基准适当低配债券资产。债券方面,国内利率水平整体处于低位且处于持续下行,经济复苏过程中利率存在一定上行风险,因此组合债券方面以短久期、高评级的债券为主。权益方面以定量化筛选、分散配置策略为主。

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