二季报点评：泓德优质治理灵活配置混合基金季度涨幅0.06%

证券之星消息，日前泓德优质治理灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.94亿元，季度净值涨幅为0.06%。

从业绩表现来看，泓德优质治理灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-8.73%，在同类基金中排名913/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-17.59%，成立以来的最大回撤为-49.11%。

从基金规模来看，泓德优质治理灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为4.94亿元，较上一期规模4.92亿元变化了187.7万元，环比变化了0.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.53%，债券占净值比4.14%，现金占净值比6.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.16%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为1.52%。

基金十大重仓股如下：

泓德优质治理灵活配置混合现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又84天，2021年3月23日正式接手管理泓德优质治理灵活配置混合，任职期间累计回报为-38.3%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德优质治理灵活配置混合（011530），季度净值涨幅为0.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,我们持续优化产品的投资策略,通过“基本面优选+量化模型定价+组合风险管理”实现产品的投资管理:首先,通过“基本面量化模型”甄选构建优质低估“价值股票池”,模型侧重企业“经营稳定性”、“长期成长能力”、“潜在分红能力”以及“估值安全边际”四个维度的考量;然后,通过“多因子量化模型”进行股票的短周期定价,模型在上述价值股票池中进行专项训练,不断强化对价值类股票的定价能力和动态适应能力;最后,在组合层面进行风险管理,控制行业偏离、估值、盈利、波动性等,风险管理着眼于控制组合的潜在最大回撤,致力于在相对低回撤的基础上创造有竞争力的投资回报。新“国九条”之后市场微观生态逐步发生变化,市场开始关注公司治理和股东回报,并成为重要的基本面定价因素。当前时点A股整体估值处于低位,未来企业的价值回归除了经营层面利润的持续增长之外,也可以通过持续提高股东回报的方式来实现。我们仍然坚持上个报告期的判断,公司治理优异并且能够持续提高股东回报的企业将是未来几年市场最大的机会所在,本产品的投资策略将持续聚焦优质低估企业的投资机会。

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