二季报点评：华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金季度涨幅-15.59%

证券之星消息，日前华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为-15.59%。

从业绩表现来看，华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金过去一年净值涨幅为-24.77%，在同类基金中排名1615/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-34.91%，成立以来的最大回撤为-46.77%。

从基金规模来看，华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4474.04万元变化了-160.2万元，环比变化了-3.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.44%，无债券类资产，现金占净值比6.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.83%，第一大重仓股为智飞生物（300122），持仓占比为10.35%。

基金十大重仓股如下：

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业2年又41天，2022年9月6日正式接手管理华夏国证疫苗与生物科技指数发起C，任职期间累计回报为-36.73%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证港股通央企红利ETF（513910），季度净值涨幅为16.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证疫苗与生物科技指数,基金业绩比较基准为:国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%,国证疫苗与生物科技指数由业务涉及生物科技产业的50家A股上市公司组成,包括疫苗、血液制品、生物药物、生物检验、生物技术服务等细分领域,反映A股市场的生物科技产业中优质上市公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。5月经济延续了回升向好态势,在宏观政策效应持续释放、“五一”假期等因素带动下,服务业、消费和进出口都有所回升,5月服务业生产指数同比增长4.8%,社会消费品零售总额同比增长3.7%,货物进出口总额同比增长8.6%,均比上月可比数据有所加快,扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%,继续保持温和上涨态势。但也需要关注到的是,当前外部环境复杂性严峻性有所上升,国内有效需求仍显不足,内生动能仍待增强,1-5月新建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄,但房地产市场整体仍在调整过程中,市场风险偏好难以持续提升,股市仍处在震荡调整阶段。风格方面,二季度小盘风格继续回撤,大盘、红利风格相对稳健。板块方面,公用事业、银行、煤炭等高分红高股息的行业表现靠前,综合、传媒、社会服务等行业跌幅较大。港股方面,海外央行降息预期下,港股市场企稳回升,互联网板块修复行情持续,高分红风格配置价值显现。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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