二季报点评：易方达中证龙头企业指数A基金季度涨幅-4.73%

证券之星消息，日前易方达中证龙头企业指数A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-4.73%。

从业绩表现来看，易方达中证龙头企业指数A基金过去一年净值涨幅为-6.65%，在同类基金中排名603/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-18.93%，成立以来的最大回撤为-27.98%。

从基金规模来看，易方达中证龙头企业指数A基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模848.14万元变化了-21.38万元，环比变化了-2.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.72%，无债券类资产，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.1%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为12.76%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证龙头企业指数A现任基金经理为李博扬，本季度增聘基金经理李博扬，近期离任的基金经理为FAN BING(范冰)。其中在任基金经理李博扬已从业0年又98天，2024年6月8日正式接手管理易方达中证龙头企业指数A，任职期间累计回报为-1.47%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证消费电子主题ETF（562950），季度净值涨幅为8.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证龙头企业指数,该指数基于行业成长性,在各行业内选取不同数量的头部上市公司证券作为待选样本,从中进一步选取规模和盈利能力靠前的50只证券作为指数样本,以反映具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年二季度,我国宏观经济运行总体保持平稳,为应对经济复苏放缓的态势,新一轮政策调控正在稳步推行,需要更多的时间发挥效用。宏观经济数据方面,受出口相关行业增势趋弱的影响,4-5月份全国规模以上工业增加值同比增速从4月的6.7%减速至5月的5.6%。受政府化解地方债务风险举措的影响,固定资产投资同比增速由4月的3.6%回落至5月的3.5%。受益于假期消费活力释放,以及家用电器等消费品零售额双位数增幅,5月社会消费品零售总额同比增速从4月的2.3%超预期反弹至3.7%,但CPI温和上涨、居民信贷需求不振均表明当前消费者信心不足。宏观政策方面,二季度政策继续围绕稳经济和化风险展开,重点在于拉动消费与投资,同时加码对房地产市场的调整。大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期特别国债发行和地产金融政策不断推出,都保障着经济稳定运行。资本市场方面,A股市场各行业龙头企业经营业绩整体保持稳健,随着二季度进入分红季,多家行业龙头上市公司实现了历史新高的年度现金分红金额,积极回馈投资者。二季度A股市场整体横盘震荡,活跃度低迷,5月中旬后呈现缩量下跌态势。本报告期内,中证龙头企业指数下跌5.83%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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