二季报点评：创金合信产业智选混合C基金季度涨幅-5.81%

证券之星消息，日前创金合信产业智选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.88亿元，季度净值涨幅为-5.81%。

从业绩表现来看，创金合信产业智选混合C基金过去一年净值涨幅为-29.98%，在同类基金中排名3526/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.77%，成立以来的最大回撤为-57.63%。

从基金规模来看，创金合信产业智选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.88亿元，较上一期规模2.08亿元变化了-1922.72万元，环比变化了-9.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.33%，债券占净值比4.62%，现金占净值比2.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.48%。

基金十大重仓股如下：

创金合信产业智选混合C现任基金经理为李游。其中在任基金经理李游已从业7年又262天，2021年7月28日正式接手管理创金合信产业智选混合C，任职期间累计回报为-54.16%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信资源股票发起式A（003624），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度本基金增加了周期行业的配置,周期行业成为本基金持仓权重最大的方向。二季度周期行业增加了铜铝、工程机械和少量化工持仓,铜铝长期供给受限,价格中枢稳定抬升的逻辑经受住了地产低迷的压力测试,因此二季度增加了A股和港股的铜铝龙头公司的配置;二季度国内挖机销量在地产持续低迷的背景下,增速开始转正向上,主要原因是基数低、部分地区设备更新加速以及实物工作量环比有所提升,预计国内销量下半年会维持正增长,海外销量增速会转正;二季度适当增配了一些海外销售占比持续提高的大化工龙头公司以及价格在历史底部的精细化工龙头公司;二季度周期行业中减少了焦煤的持仓,主要因担忧山西一季度减产二季度开始逐步复工增加供给。二季度本基金减少了新能源的持仓。二季度光伏主产业链虽然已经亏现金成本,但因为过去两年的暴利导致产能出清的时间比预期的要更长,因此,二季度减少了主产业链持仓,重点配置受益海外大储放量的大储逆变器龙头和海外订单高速增长的地面跟踪支架环节;二季度电动车部分中游材料环节产能已经基本出清,盈利能力和估值都有所修复,但短期缺乏持续向上的动能,还有部分材料环节产能出清还需要1-2个季度,等到四季度供需再平衡后可能是比较好的投资时间点,因此二季度减少了锂电材料环节的持仓,重点配置竞争力突出、盈利能力稳定的电池和整车环节。二季度AI和人形机器人的配置比例变化不大。AI重点配置与海外大客户相关的算力端,人形机器人重点配置参与海外大客户研发制造的总成端和有一定壁垒的零部件,AI仍然是未来几年最大的产业趋势。

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