二季报点评：易方达中证国企改革(LOF)C基金季度涨幅-0.40%

证券之星消息，日前易方达中证国企改革(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-0.4%。

从业绩表现来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-4.05%，在同类基金中排名394/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-19.56%，成立以来的最大回撤为-29.13%。

从基金规模来看，易方达中证国企改革(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模451.67万元变化了-15.69万元，环比变化了-3.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.57%，无债券类资产，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.27%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为2.97%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证国企改革(LOF)C现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业3年又319天，2021年7月19日正式接手管理易方达中证国企改革(LOF)C，任职期间累计回报为-16.59%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通新经济ETF（513320），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国有企业改革指数,该指数选取全部发生及拟发生改革的国有企业上市公司证券作为待选样本,其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企上市公司优先入选,以反映国企改革主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年二季度,在宏观政策效应持续释放、内需及外需均有所改善、工业生产保持较快增长速度等因素的带动下,我国国民经济总体维持平稳运行,回升向好的势头得到延续。4、5月份全国规模以上工业增加值分别同比增长6.7%、5.6%,其中规模以上装备制造业增加值同比增速高于全部行业平均水平。制造业转型升级持续推进,高端产品竞争力不断增强。消费品以旧换新政策举措和假日消费增长拉动消费需求稳中有升,5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%,比上月加快1.4个百分点;居民出行文旅消费需求持续释放,带动服务消费较快增长。外贸方面,二季度我国商品出口保持韧性,以新能源汽车、锂电池与光伏产品为代表的“新三样”出口强劲增长,出口产品的质量和结构不断优化。另一方面,我国经济发展仍然面临着诸多内外部挑战。国内大循环不够顺畅、有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等突出问题有待破局。外部环境更加严峻复杂,地缘政治冲突、贸易争端、供应链危机等国际层面的风险因素明显增多,对于我国社会经济可持续发展的影响值得关注。资本市场方面,4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”),这是时隔十年国务院再次出台资本市场指导性文件。新“国九条”以全面加强监管、有效防范化解风险、进一步推动高质量发展为主线,着力推动完善资本市场基础制度,更好发挥资本市场功能作用。新“国九条”有望推动形成促进资本市场高质量发展的合力,更加有力服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设。报告期内,A股市场延续了大幅震荡的走势,整体上呈现先涨后跌、结构分化显著的特征。报告期内,我国继续深入实施国有企业改革深化提升行动,以更大力度、更实举措推动全面深化改革各项重点任务,在关键核心技术攻关、战略性新兴产业发展方面取得一系列重大进展,为构建新型生产关系,培育和发展新质生产力做出重要贡献。本报告期内,中证国有企业改革指数下跌0.84%,表现强于A股大盘。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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