二季报点评：易方达中小企业100(LOF)C基金季度涨幅-0.93%

证券之星消息，日前易方达中小企业100(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-0.93%。

从业绩表现来看，易方达中小企业100(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-16.36%，在同类基金中排名1076/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-30.38%，成立以来的最大回撤为-48.35%。

从基金规模来看，易方达中小企业100(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1202.68万元变化了28.12万元，环比变化了2.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.96%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为7.25%。

基金十大重仓股如下：

易方达中小企业100(LOF)C现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又4天，2021年7月21日正式接手管理易方达中小企业100(LOF)C，任职期间累计回报为-37.41%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为7.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中小企业100指数,该指数为原中小板指数调整而来,由原中小板中市值排名前100的上市企业组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年第二季度,受宏观政策持续效应与外部需求适度改善等积极因素的共同推动,国民经济延续了回升向好的态势,整体运行保持稳健。在此背景下,A股市场呈现出一种先扬后抑、震荡调整的格局。具体而言,自二季度初至5月中旬,随着国内经济复苏迹象的逐步显现和政策层面利好消息的陆续发布,投资者的风险偏好持续上升,推动A股市场整体呈现震荡上涨的趋势。五月下旬至本报告期末,鉴于外部环境复杂性与严峻程度的加剧,以及国内经济在持续复苏过程中所面临的诸多困难与挑战,投资者对市场前景持审慎态度,股票市场在此期间呈现出波动调整的态势。上述背景下,中小企业100指数本报告期下跌2.15%。中小企业100指数是深交所的单市场宽基指数,前三大权重行业分别为电子、计算机与电力设备行业,均属于成长型行业,指数走势与成长板块有较强的关联性,指数波动较大。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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