二季报点评：易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金季度涨幅9.74%

证券之星消息，日前易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为9.74%。

从业绩表现来看，易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金过去一年净值涨幅为12.23%，在同类基金中排名25/93，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.27%。而基金过去一年的最大回撤为-13.58%，成立以来的最大回撤为-22.94%。

从基金规模来看，易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C基金2024年二季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模5228.59万元变化了3341.3万元，环比变化了63.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.18%，无债券类资产，现金占净值比20.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.19%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.66%。

基金十大重仓股如下：

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C现任基金经理为郑希。其中在任基金经理郑希已从业11年又298天，2022年1月11日正式接手管理易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C，任职期间累计回报为4.78%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A（012920），季度净值涨幅为10.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度全球市场整体分化,港股、美股科技股二季度继续上涨,A股市场相对波动较大,分化明显。二季度受益于美元降息预期的大宗商品、数字货币等行业出现明显反转。沪深300指数下跌2.14%,上证指数下跌2.43%,恒生科技指数上涨2.21%,纳斯达克综合指数上涨8.26%,中小盘指数下跌5.30%。海外主要经济体依然有较强通胀压力,美债利率维持高位震荡;国内通胀预期进一步下降,利率下行。分析原因:(1)全球宏观层面:由于区域性地缘冲突加剧以及美元降息预期加强,全球定价的商品价格上行,发达经济体通胀压力依然没有明显缓解,海外市场高利率依然在高位震荡;国内宏观经济正处于复苏初期,PPI(生产者价格指数)以及PMI(采购经理指数)逐步见底,产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立,产能未出清的周期性行业盈利仍然在寻底之中;(2)港股市场流动性:二季度港股市场受到海外较高利率的影响,但是同时受到港股分红收益率较高的保护,整体流动性进入底部反弹周期;(3)海外市场:美股作为海外最大的市场,受到美联储降息预期以及全球资金回流美国市场的影响,整体美股市场流动性较为充裕;(4)全球成长产业:各个子行业有所分化,AI(人工智能)数据中心产业链、云计算产业持续超预期,而手机、新能源汽车、光伏、军工产业链景气度较弱;A、全球服务器产业链:随着OpenAI在GPT商业化潜力不断提升的产业背景下,全球AI产业进入爆发周期,产品迭代加速导致创新高毛利产品加速放量;整体AI半导体算力、储存、数据交换芯片预计均进入量价齐升的上行通道;B、全球电力产业链:北美电力景气度持续提升,电动车、AI数据中心、制造业投资提升致使北美电网压力提升,电力设备景气度持续提升;C、全球AI应用产业:随着AI技术工具的不断迭代,SORA、智能驾驶、机器人以及AI手机逐步落地,应用扩张正在落地;D、周期行业:由于地缘冲突以及美元降息预期,全球定价的黄金、铜等产品价格持续上行;E、互联网:随着AI技术的赋能,全球大型互联网平台公司收入增速逐步恢复。本基金在二季度保持较高仓位,以成长性投资品种为核心仓位,提升了AI算力、周期品以及互联网等相关配置比例,降低了传媒、软件等相关配置比例。由于高波动成长类资产配置比例较高,本基金报告期内有一定涨幅,我们将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望三季度,AI服务器产业链、全球电力行业、周期品相关行业基本面依然相对清晰,具有配置价值。基于以上判断,本基金后续计划维持较高仓位,整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1922元,本报告期份额净值增长率为10.35%,同期业绩比较基准收益率为-1.36%;C类基金份额净值为1.1802元,本报告期份额净值增长率为10.23%,同期业绩比较基准收益率为-1.36%。

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