二季报点评：创金合信聚鑫债券C基金季度涨幅-0.79%

证券之星消息，日前创金合信聚鑫债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-0.79%。

从业绩表现来看，创金合信聚鑫债券C基金过去一年净值涨幅为-4.49%，在同类基金中排名865/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-5.57%，成立以来的最大回撤为-13.45%。

从基金规模来看，创金合信聚鑫债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模1374.38万元变化了-997.6万元，环比变化了-72.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.02%，债券占净值比83.54%，现金占净值比8.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.36%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.07%。

基金十大重仓股如下：

创金合信聚鑫债券C现任基金经理为王一兵 黄浩东。其中在任基金经理王一兵已从业9年又69天，2022年4月14日正式接手管理创金合信聚鑫债券C，任职期间累计回报为-1.15%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信双季享6个月持有A（011489），季度净值涨幅为1.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在国内经济方面,经济总体企稳,但房地产市场仍显疲态,销售数据未能有效提振,居民消费需求也呈现出较弱的态势。通胀水平则相对稳定,保持在低位运行。与此同时,出口和制造业投资成为亮点,表现相对强劲,为经济增长提供了有力支撑。国际市场看,美国经济总体保持强劲,就业市场表现良好,但核心通胀水平依然偏高,引发市场关注。美联储在此背景下,尚未采取降息措施,货币政策保持谨慎。在货币政策层面,国内上半年整体保持平稳,未出现明显的流动性分层现象,为市场提供了稳定的金融环境。权益市场方面,上半年呈现出显著的分化特征。上证指数虽略有下跌,但整体波动不大,而大部分指数则出现半年度收跌,全A指数更是跌幅接近20%。值得注意的是,资源、电力等红利版块成为市场上涨的主要动力。转债市场方面,由于其发行主体多集中于中证1000和中证2000的成分股,上半年中小市值股票的承压也直接影响了转债市场的表现。受流动性、信用评级以及面值退市等多重因素影响,转债市场经历了三次较大的下跌。尽管中证转债指数上半年基本持平,但转债市场的算术平均跌幅仍超过了5%,显示出市场的波动性和挑战。在报告期内,产品保持了中等的股票仓位和转债仓位,方向主要以消费,医药,化工,轻工等为主,债券主要以利率债和券商信用债券为主。

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