二季报点评：创金合信怡久回报债券C基金季度涨幅-0.31%

证券之星消息，日前创金合信怡久回报债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-0.31%。

从业绩表现来看，创金合信怡久回报债券C基金过去一年净值涨幅为0.77%，在同类基金中排名437/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.71%，成立以来的最大回撤为-4.71%。

从基金规模来看，创金合信怡久回报债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模2425.75万元变化了760.78万元，环比变化了31.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.18%，债券占净值比83.08%，现金占净值比8.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.88%，第一大重仓股为山东黄金（01787），持仓占比为0.56%。

基金十大重仓股如下：

创金合信怡久回报债券C现任基金经理为黄弢 刘润哲。其中在任基金经理黄弢已从业4年又74天，2022年12月15日正式接手管理创金合信怡久回报债券C，任职期间累计回报为2.96%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信益久9个月持有期债券A（018506），季度净值涨幅为0.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,6月份国内基本面继续环比下滑,数据显示制造业景气度不佳,消费品价格下滑,地产大环境仍然较弱,6月一线城市销售成为难得的亮点,但房价、投资,其他城市仍无起色。上月我们提到对地产政策刺激效果和进度不要过于乐观。从政策相对强弱关系看,货币化投放>解决地产企业流动性危机>降低贷款利率>首付比例/购买条件等,第一批政策仍然是边走边看效果的节奏,从目前的力度看后续马上扭转房价下跌预期太不现实。后续如果成交数据下滑,可对后续进一步增量政策予以期待,时间点可能在8月份。截止到5月份上半月在政策刺激预期下,指数都出现明显涨幅,市场阶段性有偏热/投机倾向,后续在基本面跟踪验证中,高频数据出现持续放缓,市场开始担心二季度的景气度更多是一轮小的海外补库周期。此外叠加海外关税+制裁风险,顺周期相关方向受到压制,7月此方向大概率仍将受到逻辑压制。此外7月大会目前市场预期较弱,但是作为今年最重要的政策节点,需要重视。产品二季度减仓医药、铜、煤、猪、aipc、大众消费、机械设备;增配水电、黄金、半导体设备、化工。全年维度看好科技、有色金属及高股息的投资机会。债券方面,整体仍然会延续震荡下行趋势,基本面压力和流动性合理充裕的预期会对中期利率走势形成支撑,但需关注资金面扰动、政策预期等可能的潜在市场风险,整体判断为短多长空,不宜追高。产品关注组合的风险管控,识别资产的底层风险逻辑,降低单一风险暴露,向风险回报比具有优势的资产进行配置,权益配置均衡分散,精选个股。

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