二季报点评：万家品质生活混合C基金季度涨幅-0.85%

证券之星消息，日前万家品质生活混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.05亿元，季度净值涨幅为-0.85%。

从业绩表现来看，万家品质生活混合C基金过去一年净值涨幅为-10.11%，在同类基金中排名993/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-32.96%，成立以来的最大回撤为-42.37%。

从基金规模来看，万家品质生活混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.05亿元，较上一期规模1.96亿元变化了888.5万元，环比变化了4.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.57%，无债券类资产，现金占净值比13.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.54%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为9.86%。

基金十大重仓股如下：

万家品质生活混合C现任基金经理为莫海波。其中在任基金经理莫海波已从业9年又78天，2022年9月15日正式接手管理万家品质生活混合C，任职期间累计回报为-15.36%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家新兴蓝筹灵活配置混合（519196），季度净值涨幅为1.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月规模以上工业增加值同比6.7%,社零同比2.3%;5月国内规模以上工业增加值同比5.6%,社零同比3.7%。消费端小幅回升,投资端地产以价换量延续,制造业投资增速微降,设备更新带动明显。整体看,经济各分项涨跌互现。海外方面,美国4月份新增非农就业17.5万人,失业率小幅抬升至3.9%,美国4月CPI同比3.4%,核心CPI同比3.6%,均符合预期。二季度市场呈现弱势震荡格局,上证指数和创业板指分别下跌2.43%和7.41%;结构性行情突出,红利和人工智能板块表现较好。考虑到未来政府债发行提速后下半年实物工作量有望提升,货币政策降准降息仍有空间、517房地产政策组合拳落地后未来仍有加码可能,国内经济预期有望边际向好。海外方面,美国公布5月核心PCE物价指数环比回落,美国通胀依然处于下行通道,市场预期年内美联储降息1-2次。当前A股整体估值依然处于较低区间,未来指数有望维持震荡格局,结构性行情为主。本产品二季度持仓保持稳定,持仓结构分别为AI、农林牧渔。1、AI行业我们持续看好。我们一直在持续跟进AI行业变化,AI大模型开始赋能PC和手机等终端设备,AIPC和AI手机明年有望快速普及。在算力建设上,目前未看到需求下降或者减缓的迹象,单位算力成本持续下降。海外互联网龙头厂商大量购买算力芯片,算力集群的规模也在不断扩大。因此,围绕算力需求的国内供应链持续受益,其中PCB,光模块景气度依然较高,产品持续迭代升级。2、种子板块:转基因商业化政策层面的流程已经走完,转基因或带来种业市场空间扩容、集中度提升、盈利能力改善,其中市场对知识产权保护强化带来的集中度提升或存在预期差。目前种子板块的政策与业绩出于阶段性空窗期,需持续跟踪观察。

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