二季报点评：嘉实产业优选LOF基金季度涨幅0.56%

证券之星消息，日前嘉实产业优选LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.35亿元，季度净值涨幅为0.56%。

从业绩表现来看，嘉实产业优选LOF基金过去一年净值涨幅为-13.48%，在同类基金中排名1192/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-24.95%，成立以来的最大回撤为-33.32%。

从基金规模来看，嘉实产业优选LOF基金2024年二季度公布的基金规模为7.35亿元，较上一期规模7.5亿元变化了-1511.12万元，环比变化了-2.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.18%，债券占净值比5.09%，现金占净值比4.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.2%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为7.93%。

基金十大重仓股如下：

嘉实产业优选LOF现任基金经理为吴悠 沈玉梁。其中在任基金经理吴悠已从业4年又200天，2021年9月10日正式接手管理嘉实产业优选LOF，任职期间累计回报为-25.49%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实丰和灵活配置混合A（004355），季度净值涨幅为4.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度整体延续了年初以来的思路不变,维持了高仓位以及偏顺周期的配置方向,仅对少部分资产进行了替换。但是市场的发展变化不如我们所想的那样,市场对经济复苏的预期显得更弱一些,整体金融、经济数据也确实显示复苏遇到了一些阻力和困难,“红利”、“资源”型的资产依然延续了相对突出的表现,导致我们的组合在6月份出现了较大的回撤。需要说明的是,我们在顺周期资产的结构上突出了地产直接相关资产的配置,我们认为随着政策端持续的发力,一二线城市的房地产量价齐跌已经进入尾声,从而使得尾部风险得到控制,这个过程可能还需要一段时间的数据验证才能形成市场有效预期,但是里面有很多的优质资产会提前开始价值修复,这也是我们对这一板块坚持超额配置的重要原因。此外,虽然我们对经济中长期还是中性偏乐观,对下半年政策抱有一定期待,但也做了一些复苏不及预期的应对手段,我们在银行等低估值资产上面也有超额的配置,也在继续寻找相对低估的“防御”资产。整体战略配置思路上依然是以低估资产为矛,同时尽量分散行业配置但是做到个股集中,也努力平衡“强宏观假设”对组合的影响。

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