二季报点评：易方达中证500ETF基金季度涨幅-5.27%

证券之星消息，日前易方达中证500ETF基金公布二季报，2024年二季度最新规模25.09亿元，季度净值涨幅为-5.27%。

从业绩表现来看，易方达中证500ETF基金过去一年净值涨幅为-16.98%，在同类基金中排名1109/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-27.02%，成立以来的最大回撤为-50.19%。

从基金规模来看，易方达中证500ETF基金2024年二季度公布的基金规模为25.09亿元，较上一期规模24.78亿元变化了3048.5万元，环比变化了1.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.98%，债券占净值比0.01%，现金占净值比3.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.12%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.21%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证500ETF现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业12年又249天，2016年4月16日正式接手管理易方达中证500ETF，任职期间累计回报为-9.86%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生国企ETF（510900），季度净值涨幅为10.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年二季度,随着宏观政策加快落地显效,国民经济延续回升向好态势,生产稳定增长,需求持续恢复,就业物价总体稳定,整体经济运行平稳。同时我们也看到,当前外部环境更趋复杂严峻,世界经济增长动能不强,通胀出现高位回落趋势但仍具粘性,主要经济体经济增长和货币政策有所分化,我国经济发展仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。资本市场方面,报告期内A股市场先涨后跌、震荡调整。二季度以来,国内稳增长政策持续发力,特别是房地产领域支持举措密集出台,基本面的改善预期成为影响中国资产表现的关键变量。受国内宏观经济数据边际改善,以及新“国九条”发布,要求提高上市公司质量,增强稳定回报能力等偏积极因素的影响,投资者风险偏好持续回升,自四月下旬至五月中旬A股主要宽基指数表现强势。随后公布的宏观数据显示经济增长修复仍需政策支持,整体经济复苏的力度并不强,受此影响A股市场自五月下旬以来延续震荡调整行情。中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中电子、通信、银行、公用事业等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而计算机、医药生物、非银金融、传媒等行业的成份股表现不佳,拖累了指数表现。报告期内中证500指数下跌6.50%。下一阶段,宏观政策层面明确了把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,强化政策统筹,充分发挥货币信贷政策效能,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。当前A股市场估值仍处于历史底部区域,与全球市场比较处于明显偏低水平,纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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