二季报点评：泰信国策驱动灵活配置混合基金季度涨幅3.41%

证券之星消息，日前泰信国策驱动灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为3.41%。

从业绩表现来看，泰信国策驱动灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-18.65%，在同类基金中排名1492/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-32.82%，成立以来的最大回撤为-55.64%。

从基金规模来看，泰信国策驱动灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模9691.5万元变化了82.34万元，环比变化了0.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.08%，无债券类资产，现金占净值比11.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.19%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.8%。

基金十大重仓股如下：

泰信国策驱动灵活配置混合现任基金经理为吴秉韬。其中在任基金经理吴秉韬已从业4年又362天，2019年7月25日正式接手管理泰信国策驱动灵活配置混合，任职期间累计回报为123.64%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰信低碳经济混合发起式A（013469），季度净值涨幅为9.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,经济基本面方面,6月官方制造业PMI为49.5%,环比持平。景气低位持平,与历年同期季节性一致。从分项来看,新订单回落、生产指数回落,原材料库存回落、从业人员持平,反映产销均有降速趋势。需求端,6月新订单指数回落0.1pct至49.5%,新出口订单持平在48.3%,指向内外需均有收缩压力。6月在手订单降至45%低位,持续低于历年同期平均水平。需求不足拖累生产转弱,6月生产指数回落至50.6%。价格方面,6月出厂价格指数从扩张重回收缩,降至47.9%,6月中国PMI原材料价格指数为51.7%,较前月下降了5.2个百分点,仍在环比扩张,企业成本压力或进一步加大。6月非制造业PMI回落至50.5%,建筑业、服务业景气同步转弱。其中,6月建筑业PMI指数回落至52.3%,新订单指数连续6个月收缩。6月服务业PMI指数回落至50.2%,新订单连续14个月收缩,消费相关行业景气收缩相对明显。总体上,尽管6月制造业PMI稳定在49.5%,但企业产销各环节景气均有转弱迹象,需求拖累生产转弱的趋势愈发明显。6月制造业PMI新出口订单收缩,建筑业新订单收缩,或指向三季度出口、基建向上动力不足。同时,6月PMI出厂价格指数转向收缩,三季度经济增长有量价双弱的可能。由此来看,四季度经济能否企稳回升,关键在于总量政策是否能逆周期发力。流动性方面:央行行长潘功胜在6月19日的陆家嘴论坛上强调了支持性货币政策立场,表示中国将维持宽松政策以支持实体经济,货币政策将淡化对数量目标的关注,转向更加注重价格型调控。讲话中也提及了风险防范,包括在推动经济高质量发展的同时防范金融风险,关注汇率稳定,以及警惕非银主体的期限错配和利率风险。潘行长的讲话表明,货币政策将更加注重结构和效率,短期政策将灵活运用利率和准备金率,同时兼顾价格稳定和稳增长,以及防风险和外部环境。本基金二季度适当增加通信板块配置,并适度降低仓位。

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