二季报点评：易方达中证军工ETF基金季度涨幅-2.11%

证券之星消息，日前易方达中证军工ETF基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.85亿元，季度净值涨幅为-2.11%。

从业绩表现来看，易方达中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为-17.27%，在同类基金中排名1251/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-33.74%，成立以来的最大回撤为-49.73%。

从基金规模来看，易方达中证军工ETF基金2024年二季度公布的基金规模为5.85亿元，较上一期规模5.47亿元变化了3844.0万元，环比变化了7.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.27%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.69%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.05%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证军工ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业12年又249天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证军工ETF，任职期间累计回报为-26.14%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生国企ETF（510900），季度净值涨幅为10.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证军工指数,该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年二季度,随着宏观政策效应持续释放,经济增长延续回升向好态势,生产稳定增长,需求持续恢复。物价方面,在节能降碳与大规模设备更新等政策及其他因素的推动下,国内工业品市场供需关系有所改善,带动5月PPI环比由降转涨,时隔8个月首次转正,对工业企业营收与毛利润形成一定支撑。但另一方面,当前外部环境仍然复杂,国内有效需求仍然不足,内生动力有待加强,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。在这样的情形下,2024年二季度内A股市场呈现震荡特征。风格方面,新“国九条”推出,有望推动资本市场高质量发展,推进金融强国建设。在该背景下,高质量、高股息资产以及一些代表新质生产力方向的成长资产受到了市场更多的关注。作为国家安全发展的战略需要,军工企业仍处于高景气周期,尽管产业链部分环节业绩增长有所放缓,但低空经济相关政策的陆续出台对板块形成了一定催化。2024年二季度内,中证军工指数下跌2.6%,收益率表现略强于A股市场整体。“十四五”规划中明确提出要“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”、“促进国防实力和经济实力同步提升”,在“加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标”的战略部署下,随着国防投入增加、军队装备持续补充、更新和升级,军工企业的技术投入和生产能力将持续提升,军工行业的景气度有望得以长期维持。此外,2024年3月27日工业和信息化部、科学技术部、财政部和中国民用航空局印发了《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,有望加速低空经济产业发展,低空经济建立在通用航空产业链的基础上,有望持续为行业注入新的增长动力。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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