二季报点评：鹏华改革红利股票基金季度涨幅-0.87%

证券之星消息，日前鹏华改革红利股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.13亿元，季度净值涨幅为-0.87%。

从业绩表现来看，鹏华改革红利股票基金过去一年净值涨幅为-11.09%，在同类基金中排名299/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.47%，成立以来的最大回撤为-45.55%。

从基金规模来看，鹏华改革红利股票基金2024年二季度公布的基金规模为2.13亿元，较上一期规模2.23亿元变化了-1062.79万元，环比变化了-4.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.0%，无债券类资产，现金占净值比15.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.31%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.65%。

基金十大重仓股如下：

鹏华改革红利股票现任基金经理为王璐。其中在任基金经理王璐已从业2年又342天，2021年8月13日正式接手管理鹏华改革红利股票，任职期间累计回报为-29.83%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华芯片产业混合发起式A（018000），季度净值涨幅为1.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场震荡下行,外部环境的不确定性和中美关系的变化对市场带来巨大波动。但我们认为随着美联储降息周期的开启,制造业库存周期有望见底,企业盈利企稳;国内新质生产力方面政策推进,产业加速升级,我们对市场保持乐观,持续寻找成长带来的投资机会。第一,AI带来的产业变革正在发生,以英伟达为代表的硬件产业链高速成长,驱动全球科技产业周期触底反转,我们看好国内参与到AI浪潮中的企业业绩快速增长。第二,半导体板块的景气度有全球经济周期同步,我们观察到在若复苏的背景下,行业已经在营收端呈现复苏,毛利率端底部逐步确认,周期反转确定性加强。第三,医药反腐影响逐渐消除,我们看好政策友好的创新药方向,越来越多优秀的国内企业开始出海授权。我们继续对代表新质生产力的半导体各环节龙头和优质创新药企业保持看好。

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